In dit deel vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2021).
Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG
Doelstellingenrekening (schema J1)
Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 15.000 | |
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | -15.000 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 1.242 | 7.000 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | -1.242 | -7.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 86.512 | 1.476.478 |
| Ontvangst | 170.000 | |
| Saldo | -86.512 | -1.306.478 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 3.000 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | 0 | -3.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 7.701 | 85.000 |
| Ontvangst | ||
| Saldo | -7.701 | -85.000 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | ||
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 128.739 | 436.267 |
| Ontvangst | 37.632 | 798.648 |
| Saldo | -91.107 | 362.381 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 166.033 | 638.512 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | -166.033 | -638.512 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 350.763 |
| Ontvangst | 1.500 | 1.889.712 |
| Saldo | 1.500 | 1.538.949 |
| Totaal | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 129.981 | 446.267 |
| Ontvangst | 37.632 | 798.648 |
| Saldo | -92.349 | 352.381 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 260.246 | 2.214.990 |
| Ontvangst | 0 | 170.000 |
| Saldo | -260.246 | -2.044.990 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 350.763 |
| Ontvangst | 1.500 | 1.889.712 |
| Saldo | 1.500 | 1.538.949 |
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||
| Meerjarenplan | 2021 | |
| Journaalvolgnummers | KW Budg. 36945 Alg. 789 / EK Budg. 5980 | |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele uitgaven | 317.820 | 129.980 | 446.267 | 431.641 | 431.766 | 436.893 | 432.021 |
| 1. Goederen en diensten | 310.239 | 125.601 | 429.394 | 414.644 | 414.644 | 419.644 | 414.644 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Politiek personeel | |||||||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | |||||||
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | |||||||
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | |||||||
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | |||||||
| f. Andere personeelskosten | |||||||
| g. Pensioenen | |||||||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | |||||||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | - |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | |||||||
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | |||||||
| - aan de politiezone | |||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | |||||||
| - aan besturen van de eredienst | |||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.581 | 4.379 | 16.873 | 16.997 | 17.122 | 17.249 | 17.377 |
| B. Financiële uitgaven | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 6 | - | - | - | - | - | - |
| - aan financiële instellingen | 6 | - | |||||
| - aan andere entiteiten | |||||||
| 2. Andere financiële uitgaven | 7 | - | |||||
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 100.000 | - | |||||
| 417.833 | 129.980,00 | 446.267 | 431.641 | 431.766 | 436.893 | 432.021 | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele ontvangsten | 661.367 | 37.632 | 798.648 | 855.829 | 841.032 | 844.255 | 821.499 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 450.865 | 35.586 | 792.035 | 849.153 | 834.291 | 837.449 | 814.628 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aanvullende belastingen | - | - | - | - | - | - | - |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | |||||||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | |||||||
| - Andere aanvullende belastingen | |||||||
| b. Andere belastingen en boetes | |||||||
| 3. Werkingssubsidies | 200.000 | - | - | - | - | - | - |
| a. Algemene werkingssubsidies | 200.000 | - | - | - | - | - | - |
| - andere algemene werkingssubsidies | |||||||
| - van de gemeente | 200.000 | - | - | ||||
| - van de Vlaamse overheid | |||||||
| - van de provincie | |||||||
| - van andere entiteiten | |||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | - |
| - van de federale overheid | |||||||
| - van de Vlaamse overheid | |||||||
| - van de provincie | |||||||
| - van andere entiteiten | |||||||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | |||||||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 10.502 | 2.046 | 6.613 | 6.676 | 6.741 | 6.806 | 6.871 |
| B. Financiële ontvangsten | -14 | - | |||||
| 661.353 | 37.632,00 | 798.648 | 855.829 | 841.032 | 844.255 | 821.499 | |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 243.520 | -92.348 | 352.381 | 424.188 | 409.266 | 407.362 | 389.478 | |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | |||||||
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 116.948 | 218.095 | 2.206.991 | 1.595.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 116.948 | 218.095 | 2.206.991 | 1.595.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 88.121 | 45.540 | 1.702.775 | 1.548.000 | 10.000 | 5.000 | 12.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | |||||||
| c. Roerende goederen | 28.827 | 172.555 | 504.216 | 47.000 | 40.500 | 33.000 | 33.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | |||||||
| e. Erfgoed | |||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | |||||||
| b. Roerende goederen | |||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 11.676 | 42.151 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||
| - aan de politiezone | |||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||
| - aan besturen van de eredienst | |||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||
| 128.624 | 260.246 | 2.214.991 | 1.607.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | |||||||
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | |||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | |||||||
| c. Roerende goederen | |||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | |||||||
| e. Erfgoed | |||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | |||||||
| b. Roerende goederen | |||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | |||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de federale overheid | |||||||
| - van de Vlaamse overheid | 170.000 | 170.000 | |||||
| - van de provincie | |||||||
| - van de gemeente | |||||||
| - van het OCMW | |||||||
| - van andere entiteiten | |||||||
| 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -128.624 | -260.246 | -2.044.991 | -1.437.000 | -50.500 | -38.000 | -45.000 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 114.895 | -352.594 | -1.692.610 | -1.012.812 | 358.766 | 369.362 | 344.478 | |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 193.691 | 0 | 350.763 | 422.181 | 407.041 | 407.064 | 388.626 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 193.691 | 0 | 350.763 | 422.181 | 407.041 | 407.064 | 388.626 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | |||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | |||||||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | |||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | |||||||
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | |||||||
| - aan de politiezone | |||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | |||||||
| - aan besturen van de eredienst | |||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | |||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | |||||||
| D. Vooruitbetalingen | |||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | |||||||
| 193.691 | 0 | 350.763 | 422.181 | 407.041 | 407.064 | 388.626 | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 128.624 | 0 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | |||||||
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 128.624 | 0 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | -1.500 | ||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | |||||||
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | |||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | |||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | |||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | |||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | |||||||
| 128.624 | -1.500 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 | |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -65.067 | -1.500 | 1.538.949 | 1.014.819 | -356.541 | -369.064 | -343.626 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 49.829 | -354.094 | -153.661 | 2.007 | 2.225 | 298 | 852 | |
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | |||||||
| Meerjarenplan 2021 | 2021 | ||||||
| Journaalvolgnummers: KW Budg. 36945 Alg. 789 / EK Budg. 5980 | |||||||