In dit deel vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2021).
Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG
Doelstellingenrekening (schema J1)
Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 15.000 | |
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | -15.000 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 915 | 5.000 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | -915 | -5.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 457.600 | 1.518.738 |
| Ontvangst | 320.000 | |
| Saldo | -457.600 | -1.198.738 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 1.301 | 3.000 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | -1.301 | -3.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 274.068 | 223.000 |
| Ontvangst | ||
| Saldo | -274.068 | -223.000 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 948 | 3.000 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | -948 | -3.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 3.536 | 223.000 |
| Ontvangst | ||
| Saldo | -3.536 | -223.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | ||
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 290.895 | 393.794 |
| Ontvangst | 134.148 | 720.699 |
| Saldo | -156.747 | 326.905 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 81.232 | 413.220 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -81.232 | -413.220 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 310.000 |
| Ontvangst | 0 | 1.845.958 |
| Saldo | 0 | 1.535.958 |
| Totaal | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 294.058 | 401.794 |
| Ontvangst | 134.124 | 720.699 |
| Saldo | -159.934 | 318.905 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 816.436 | 2.169.958 |
| Ontvangst | 0 | 320.000 |
| Saldo | -816.436 | -1.849.958 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 310.000 |
| Ontvangst | 0 | 1.845.958 |
| Saldo | 0 | 1.535.958 |
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
| MJP: | ||
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 6275 |
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele uitgaven | 317.820 | 362.794 | 294.058 | 401.794 | 399.244 | 404.244 | 399.244 | |
| 1. Goederen en diensten | 310.239 | 355.523 | 286.761 | 394.044 | 391.494 | 396.494 | 391.494 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Politiek personeel | ||||||||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | ||||||||
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | ||||||||
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | ||||||||
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | ||||||||
| f. Andere personeelskosten | ||||||||
| g. Pensioenen | ||||||||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | ||||||||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | ||
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | ||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.581 | 7.271 | 7.297 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | |
| B. Financiële uitgaven | 13 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 6 | - | - | - | - | - | ||
| - aan financiële instellingen | 6 | |||||||
| - aan andere entiteiten | ||||||||
| 2. Andere financiële uitgaven | 7 | 3 | ||||||
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 100.000 | 150.000 | ||||||
| 417.832,54 | 512.797,00 | 294.058 | 401.794 | 399.244 | 404.244 | 399.244 | ||
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele ontvangsten | 661.366 | 758.480 | 134.123 | 720.699 | 786.408 | 853.487 | 851.585 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 450.865 | 748.815 | 127.235 | 714.223 | 779.867 | 846.881 | 844.914 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aanvullende belastingen | - | - | - | - | - | - | ||
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | ||||||||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | ||||||||
| - Andere aanvullende belastingen | ||||||||
| b. Andere belastingen en boetes | ||||||||
| 3. Werkingssubsidies | 200.000 | - | - | - | - | - | - | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 200.000 | - | - | - | - | - | - | |
| - andere algemene werkingssubsidies | 200.000 | - | ||||||
| - van de gemeente | 200.000 | - | ||||||
| - van de Vlaamse overheid | ||||||||
| - van de provincie | ||||||||
| - van andere entiteiten | ||||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | ||
| - van de federale overheid | ||||||||
| - van de Vlaamse overheid | ||||||||
| - van de provincie | ||||||||
| - van andere entiteiten | ||||||||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | ||||||||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 10.502 | 9.665 | 6.888 | 6.476 | 6.541 | 6.606 | 6.671 | |
| B. Financiële ontvangsten | -14 | -11 | 1 | |||||
| 661.352,43 | 758.469,00 | 134.124 | 720.699 | 786.408 | 853.487 | 851.585 | ||
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 243.520 | 245.672 | -159.934 | 318.905 | 387.164 | 449.243 | 452.341 | ||
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | ||||||||
| 3. OCMW-verenigingen | ||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 116.948 | 693.109 | 786.828 | 2.124.957 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 116.948 | 693.109 | 786.828 | 2.124.957 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 88.121 | 385.507 | 755.939 | 1.828.858 | 1.360.000 | 895.000 | 2.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | ||||||||
| c. Roerende goederen | 28.827 | 307.602 | 30.889 | 296.099 | 40.500 | 33.000 | 33.000 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | ||||||||
| e. Erfgoed | ||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Onroerende goederen | ||||||||
| b. Roerende goederen | ||||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 11.677 | 42.151 | 29.607 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 128.625 | 735.260 | 816.435 | 2.169.957 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 | ||
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | ||||||||
| 3. OCMW-verenigingen | ||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Terreinen en gebouwen | ||||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | ||||||||
| c. Roerende goederen | ||||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | ||||||||
| e. Erfgoed | ||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Onroerende goederen | ||||||||
| b. Roerende goederen | ||||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | ||||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 12.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de federale overheid | ||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 320.000 | |||||||
| - van de provincie | ||||||||
| - van de gemeente | ||||||||
| - van het OCMW | ||||||||
| - van andere entiteiten | 12.000 | |||||||
| 0 | 12.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -128.625 | -723.260 | -816.435 | -1.849.957 | -1.400.500 | -928.000 | -35.000 | ||
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 114.895 | -477.588 | -976.369 | -1.531.052 | -1.013.336 | -478.757 | 417.341 | ||
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Vereffening van financiële schulden | 193.692 | 219.956 | 0 | 310.000 | 382.000 | 445.000 | 450.000 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 193.692 | 219.956 | 0 | 310.000 | 382.000 | 445.000 | 450.000 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | ||||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | ||||||||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | ||||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | ||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | ||||||||
| 193.692 | 219.956 | 0 | 310.000 | 382.000 | 445.000 | 450.000 | ||
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Aangaan van financiële schulden | 128.625 | 723.260 | 0 | 1.845.958 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | ||||||||
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 128.625 | 723.260 | 0 | 1.845.958 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | -1.500 | |||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Periodieke terugvorderingen | ||||||||
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | ||||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | ||||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | ||||||||
| 128.625 | 721.760 | 0 | 1.845.958 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 | ||
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -65.067 | 501.804 | - | 1.535.958 | 1.018.500 | 483.000 | -415.000 | ||
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 49.828 | 24.216 | -976.369 | 4.906 | 5.164 | 4.243 | 2.341 | ||
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||||
| MJP: | ||||||||
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 6275 | ||||||||
| Jaarrekeningen: | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809 | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966 | ||||||||
| Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 42424 Alg. 1680 | ||||||||