In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.
Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.
De stijging van de energieprijzen heeft een grote impact op de werkingsuitgaven van het AG. Veruit de grootste uitgavenpost in het AG is gas en elektriciteit voor onze culturele centra en sportinfrastructuur. Ook uitgaven voor herstellingen aan onze gebouwen kent een grote impact van de prijsstijgingen. Hier en daar werd een budgetverhoging ingeschreven maar we gaan ervan uit dat we de stijgingen grotendeels kunnen opvangen met de reserves die nog aanwezig zijn in het exploitatieuitgavenbudget.
Het investeringsbudget werd kritisch bekeken en de budgetten van projecten waarvan de realisatie in dit meerjarenplan niet meer haalbaar zijn of niet prioritair zijn, werden doorgeschoven naar latere jaren of geschrapt. Het investeringssaldo daalt in deze meerjarenplanaanpassing met bijna 1,6 miljoen euro. Dit heeft een onmiddellijk effect op de leningen die de gemeente moet verschaffen aan het AG ter financiering van de investeringen en dus ook op het resultaat van de gemeente.
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Exploitatieuitgaven (goederen en diensten 60/61) |
+204.111 | +185.775 |
+82.025 |
+87.025 |
|
||||
| 2022 | 2023 | 2024 |
2025 |
|
| Exploitatieontvangsten | +59.548 | +177.333 | +18.702 |
+31.055 |
|
Ontvangsten uit de werking (70)
|
+.1904 |
+9.718 |
+8.116 |
+6.498 |
|
Prijssubsidie (707)
|
0 | +165.000 | +10.000 | +24.000 |
|
Andere overdrachten
|
+50.000
|
0 | 0 | 0 |
|
Andere operationele ontvangsten (741/7)
|
+7.644 |
+2.615 | +586 | +557 |
|
Investeringen |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| Investeringsuitgaven | -11.161 | -849.772 | -870.000 | +155.000 | -1.575.933 |
| Investeringsontvangsten | -100.000 | +210.000 | - | - | +110.000 |
(een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)
| 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
| Financieringsuitgaven | -12.863 | -8.273 |
-61.668 |
-62.505 |
| Kapitaal leningen (terugbetaling aan Gemeente i.f.v. afschrijvingen activa) |
||||
| Financieringsontvangsten | +92.839 | -1.059.772 |
-870.000 |
+155.000 |
|
Op te nemen leningen |
| 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
| Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) | +313.865 | -314.034 | -315.688 | -309.153 |
| Autofinancieringsmarge (wijziging) | -131.700 | -169 | -1.654 | 6.535 |