In dit deel ‘Vergelijking ontvangsten en uitgaven’ vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2023).
Vergelijking ontvangsten en uitgaven
Doelstellingenrekening (schema J1)
Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2023 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 13.005 | 52.579 |
| Ontvangst | 13.762 | 16.500 |
| Saldo | 756 | -36.079 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 7.984 | 20.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -7.984 | -20.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 929 | 2.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -928 | -2.500 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 55.650 | 2.365.000 |
| Ontvangst | 0 | 20.000 |
| Saldo | -55.650 | -2.345.000 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 200.000 |
| Ontvangst | 0 | 2.000.000 |
| Saldo | 0 | 1.800.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 1.060 | 3.000 |
| Ontvangst | 574 | 0 |
| Saldo | -486 | -3.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 133.000 |
| Ontvangst | 0 | 37.500 |
| Saldo | 0 | -95.500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 521 | 3.900 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -521 | -3.900 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 54.973 | 833.000 |
| Ontvangst | 0 | 567.750 |
| Saldo | -54.973 | -265.250 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 16.109 | 66.250 |
| Ontvangst | 2.177 | 0 |
| Saldo | -13.931 | -66.250 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 2.653 | 8.800 |
| Ontvangst | 0 | 7.150 |
| Saldo | -2.653 | -1.650 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | ||
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 10.000 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | 0 | -10.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 8.368 | 15.610 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -8.368 | -15.610 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 2.869 | 8.500 |
| Ontvangst | 204 | 1.700 |
| Saldo | -2.665 | -6.800 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 71.840 | 603.250 |
| Ontvangst | 0 | 84.000 |
| Saldo | -71.840 | -519.250 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 14.420 | 30.730 |
| Ontvangst | 151 | 5.200 |
| Saldo | -14.269 | -25.530 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 480 | 155.100 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -480 | -155.100 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 3.722 | 36.000 |
| Ontvangst | 34.500 | 30.450 |
| Saldo | 30.778 | -5.550 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 3.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 15.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 67.610 | 65.000 |
| Ontvangst | 0 | 35.000 |
| Saldo | -67.610 | -30.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 25.748 | 82.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -25.748 | -82.500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 1.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 968 | 4.200 |
| Ontvangst | 40 | 0 |
| Saldo | -928 | -4.200 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 41.879 | 444.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -41.879 | -444.500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 50 | 1.550 |
| Ontvangst | ||
| Saldo | -50 | -1.550 |
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2023 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 9.967.180 | 21.851.984 |
| Ontvangst | 3.788.880 | 23.481.223 |
| Saldo | -6.178.300 | 1.629.238 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 870.896 | 1.926.388 |
| Ontvangst | 0 | 649.285 |
| Saldo | -870.896 | -1.277.103 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 173.303 | 1.543.771 |
| Ontvangst | 0 | 4.056.501 |
| Saldo | -173.303 | 2.512.730 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | Jaarrekening 2023 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 23.426 | 0 |
| Saldo | 23.426 | -1 |
| Totaal | Jaarrekening 2023 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 10.054.947 | 22.175.304 |
| Ontvangst | 3.863.713 | 23.535.073 |
| Saldo | -6.191.234 | 1.359.769 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 1.173.965 | 6.567.038 |
| Ontvangst | 0 | 1.400.685 |
| Saldo | -1.173.965 | -5.166.352 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 173.303 | 1.743.771 |
| Ontvangst | 0 | 6.056.501 |
| Saldo | -173.303 | 4.312.730 |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
| MJP: | ||
| MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 79728 | ||
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele uitgaven | 16.928.816 | 17.617.678 | 19.364.877 | 10.020.417 | 21.997.775 | 21.811.521 | 22.120.971 | |
| 1. Goederen en diensten | 3.225.087 | 3.741.209 | 3.853.753 | 1.708.200 | 4.416.639 | 4.171.261 | 4.078.717 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 8.894.593 | 9.581.989 | 10.732.591 | 4.442.937 | 11.631.449 | 11.929.287 | 12.209.187 | |
| a. Politiek personeel | 355.744 | 372.864 | 375.227 | 227.202 | 422.935 | 430.093 | 437.395 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.914.742 | 1.954.402 | 1.823.898 | 980.961 | 1.814.833 | 1.918.940 | 2.001.224 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.091.591 | 4.436.737 | 5.389.168 | 2.929.966 | 6.247.012 | 6.371.952 | 6.499.389 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 43.184 | 75.826 | 96.529 | 5.862 | 55.818 | 56.934 | 58.074 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.111.235 | 2.338.419 | 2.611.184 | - | 2.600.000 | 2.652.000 | 2.705.040 | |
| f. Andere personeelskosten | 288.290 | 315.625 | 330.474 | 225.836 | 362.989 | 368.948 | 375.037 | |
| g. Pensioenen | 89.807 | 88.117 | 106.111 | 73.110 | 127.862 | 130.420 | 133.028 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 522.055 | 478.352 | 756.805 | 320.240 | 827.787 | 572.630 | 574.599 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 4.271.081 | 3.799.679 | 3.973.851 | 3.545.200 | 5.109.557 | 5.125.297 | 5.245.368 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 532.675 | 581.706 | 384.918 | - | 682.380 | 589.338 | 599.687 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 990.756 | 635.029 | 569.700 | 1.129.490 | 991.238 | 1.027.106 | 1.048.854 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 5.855 | 5.923 | 6.005 | 3.048 | - | - | - | |
| - aan de politiezone | 1.100.837 | 1.039.905 | 1.453.379 | 1.685.907 | 1.685.907 | 1.719.625 | 1.754.018 | |
| - aan de hulpverleningszone | 393.158 | 393.568 | 445.206 | 203.061 | 508.725 | 524.719 | 557.225 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 589.028 | 758.423 | 803.440 | 357.949 | 896.099 | 912.599 | 954.674 | |
| - aan besturen van de eredienst | 15.000 | 9.936 | 14.000 | - | 22.773 | 20.000 | 20.000 | |
| - aan andere begunstigden | 643.772 | 375.189 | 297.203 | 165.745 | 322.435 | 331.910 | 310.910 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 16.000 | 16.449 | 47.876 | 3.840 | 12.343 | 13.046 | 13.100 | |
| B. Financiële uitgaven | 231.297 | 207.995 | 187.389 | 34.532 | 177.529 | 305.803 | 372.843 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 230.365 | 206.958 | 186.556 | 34.165 | 176.279 | 304.553 | 371.593 | |
| - aan financiële instellingen | 222.761 | 204.694 | 184.879 | 34.165 | 173.875 | 301.535 | 368.280 | |
| - aan andere entiteiten | 7.604 | 2.264 | 1.678 | - | 2.404 | 3.018 | 3.313 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 932 | 1.037 | 832 | 367 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | ||||||||
| 17.160.112,93 | 17.825.673,00 | 19.552.266 | 10.054.949 | 22.175.304 | 22.117.324 | 22.493.814 | ||
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele ontvangsten | 19.294.066 | 20.193.686 | 21.156.906 | 3.863.459 | 23.233.508 | 22.986.433 | 23.647.211 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 929.832 | 1.052.907 | 1.079.719 | 594.100 | 1.202.142 | 1.182.302 | 1.192.051 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 10.418.683 | 10.534.904 | 11.040.952 | 523.821 | 12.961.231 | 12.853.028 | 13.286.343 | |
| a. Aanvullende belastingen | 9.494.026 | 9.312.946 | 9.816.484 | 176.801 | 11.668.460 | 11.549.984 | 11.972.924 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.764.193 | 4.772.077 | 4.932.687 | 79.083 | 5.445.715 | 5.772.457 | 5.887.907 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.512.897 | 4.309.488 | 4.662.445 | - | 5.971.064 | 5.510.896 | 5.813.103 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 216.936 | 231.380 | 221.352 | 97.718 | 251.681 | 266.631 | 271.914 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 924.657 | 1.221.959 | 1.224.468 | 347.020 | 1.292.771 | 1.303.044 | 1.313.419 | |
| 3. Werkingssubsidies | 7.298.743 | 8.006.115 | 8.374.070 | 2.673.931 | 8.476.936 | 8.326.877 | 8.515.840 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 3.464.749 | 3.575.189 | 3.979.498 | 1.998.227 | 4.109.286 | 4.262.951 | 4.401.205 | |
| - Gemeentefonds | 2.621.958 | 2.764.127 | 2.897.307 | 1.820.762 | 2.930.703 | 3.018.968 | 3.110.399 | |
| - andere algemene werkingssubsidies | 842.791 | 811.062 | 1.082.191 | 177.465 | 1.178.583 | 1.243.983 | 1.290.806 | |
| * van de federale overheid | 126 | 126 | 6.232 | - | - | - | - | |
| * van de Vlaamse overheid | 842.665 | 809.885 | 1.026.477 | 177.465 | 1.178.583 | 1.243.983 | 1.290.806 | |
| * van de provincie | - | - | - | - | - | - | - | |
| * van andere entiteiten | 1.051 | 49.482 | ||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.833.994 | 4.430.926 | 4.394.573 | 675.704 | 4.367.650 | 4.063.926 | 4.114.635 | |
| - van de federale overheid | 746.640 | 603.401 | 780.716 | 257.105 | 941.199 | 609.416 | 611.233 | |
| - van de Vlaamse overheid | 2.983.543 | 3.670.768 | 3.506.041 | 406.665 | 3.423.901 | 3.451.960 | 3.500.852 | |
| - van de provincie | 4.000 | 8.664 | 7.941 | 11.934 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| - van andere entiteiten | 99.810 | 148.092 | 99.874 | - | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 61.395 | 27.823 | 69.017 | 42.506 | 59.595 | 60.139 | 60.168 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 585.413 | 571.937 | 593.148 | 29.101 | 533.604 | 564.086 | 592.809 | |
| B. Financiële ontvangsten | 464.537 | 572.861 | 469.625 | 255 | 301.564 | 301.564 | 301.564 | |
| 19.758.603,44 | 20.766.547,13 | 21.626.531 | 3.863.714 | 23.535.072 | 23.287.997 | 23.948.775 | ||
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 2.598.491 | 2.940.873 | 2.074.266 | -6.191.235 | 1.359.769 | 1.170.674 | 1.454.962 | ||
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 695.825 | 168.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 695.825 | 168.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | ||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 5.090.473 | 2.972.481 | 2.661.557 | 732.946 | 6.632.226 | 2.985.585 | 2.452.555 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.090.473 | 2.972.284 | 2.661.557 | 732.946 | 6.632.226 | 2.985.585 | 2.452.555 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.785.342 | 1.658.589 | 1.208.665 | 434.391 | 4.227.621 | 2.045.000 | 1.270.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 620.669 | 256.263 | 951.408 | 200.352 | 1.466.967 | 666.230 | 883.700 | |
| c. Roerende goederen | 280.706 | 402.294 | 394.508 | 98.203 | 701.476 | 100.500 | 126.500 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.403.256 | 655.138 | 43.032 | 0 | 172.355 | 172.355 | 172.355 | |
| e. Erfgoed | 500 | 0 | 63.943 | 0 | 63.807 | 1.500 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 197 | |||||||
| b. Roerende goederen | ||||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 179.241 | 193.944 | 299.362 | 137.993 | 333.953 | 95.000 | 70.000 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 140.633 | 192.834 | 238.437 | 303.025 | 736.252 | 154.735 | 165.850 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 22.040 | 89.439 | 153.078 | 46.285 | 355.829 | 50.000 | 50.000 | |
| - aan de politiezone | 77.364 | 48.571 | 44.958 | 210.907 | 233.319 | 49.384 | 63.675 | |
| - aan de hulpverleningszone | 36.941 | 40.213 | 40.400 | 45.833 | 93.714 | 50.351 | 47.175 | |
| - aan besturen van de eredienst | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 14.610 | 0 | 0 | 8.390 | 0 | 0 | |
| 6.106.172 | 3.528.091 | 3.199.356 | 1.173.964 | 7.702.431 | 3.235.320 | 2.688.405 | ||
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 57.985 | 57.985 | 192.273 | 0 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 57.985 | 57.985 | 192.273 | 0 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | |
| 3. OCMW-verenigingen | ||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 928.187 | 8.987 | 0 | 0 | 400.000 | 750.000 | 230.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 927.775 | 8.987 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 230.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 750.000 | 230.000 | ||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | 927.775 | 8.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | |||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | ||||||||
| e. Erfgoed | ||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 412 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 400.000 | |||||||
| b. Roerende goederen | 412 | |||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 356.663 | 231.381 | 0 | 1.933.589 | 215.000 | 80.000 | |
| - van de federale overheid | ||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 30.800 | 186.401 | 0 | 913.786 | 215.000 | 80.000 | ||
| - van de provincie | 322.864 | 44.980 | 0 | 1.019.803 | 0 | 0 | ||
| - van de gemeente | ||||||||
| - van het OCMW | ||||||||
| - van andere entiteiten | 3.000 | |||||||
| 986.172,38 | 423.635,19 | 423.654 | 0 | 2.496.574 | 1.022.985 | 367985 | ||
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -5.119.999 | -3.104.455 | -2.775.702 | -1.173.964 | -5.205.857 | -2.212.335 | -2.320.420 | ||
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -2.521.509 | -163.582 | -701.437 | -7.365.199 | -3.846.088 | -1.041.661 | -865.458 | ||
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Vereffening van financiële schulden | 968.875 | 1.050.548 | 1.154.321 | 173.303 | 1.203.043 | 1.421.959 | 1.618.169 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 968.875 | 1.050.548 | 1.154.321 | 173.303 | 1.203.043 | 1.421.959 | 1.618.169 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | ||||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 0 | 340.728 | 58.000 | 190.000 | |
| 1. Toegestane leningen | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 0 | 340.728 | 58.000 | 190.000 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | ||||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 0 | 340.728 | 58.000 | 190.000 | |
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | ||||||||
| 1.097.499,89 | 1.773.808,00 | 2.428.188 | 173.303 | 1.743.771 | 1.679.959 | 2.008.169 | ||
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Aangaan van financiële schulden | 1.403.256 | 2.655.138 | 43.032 | 0 | 3.672.355 | 2.672.355 | 2.822.355 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.650.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.403.256 | 655.138 | 43.032 | 0 | 172.355 | 172.355 | 172.355 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 2.000.000 | ||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 216.237 | 244.429 | 285.694 | 0 | 384.146 | 393.750 | 397.914 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 216.237 | 244.429 | 285.694 | 0 | 384.146 | 393.750 | 397.914 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 216.237 | 244.429 | 285.694 | 0 | 384.146 | 393.750 | 397.914 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | ||||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | ||||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | ||||||||
| 1.619.493,17 | 2.899.567,90 | 328.726 | 0 | 6.056.501 | 3.066.105 | 3.220.269 | ||
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 521.993 | 1.125.760 | -2.099.462 | -173.303 | 4.312.730 | 1.386.146 | 1.212.100 | ||
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -1.999.515 | 962.178 | -2.800.899 | -7.538.502 | 466.642 | 344.485 | 346.641 | ||
| Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth | ||||||||
| OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth | ||||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||||
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 79898 | ||||||||
| Meerjarenplan: | ||||||||
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 79898 | ||||||||
| Jaarrekeningen: | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874 | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748 | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 919408 Alg. 43219 | ||||||||
| Q2/2023 2023: Budg. 852614 Alg. 31680 | ||||||||