Vergelijking ontvangsten en uitgaven

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit deel  ‘Vergelijking ontvangsten en uitgaven’ vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2023).

Doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)
Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2023 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 13.005 52.579
Ontvangst 13.762 16.500
Saldo 756 -36.079
Investeringen
Uitgave 7.984 20.000
Ontvangst 0 0
Saldo -7.984 -20.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 929 2.500
Ontvangst 0 0
Saldo -928 -2.500
Investeringen
Uitgave 55.650 2.365.000
Ontvangst 0 20.000
Saldo -55.650 -2.345.000
Financiering
Uitgave 0 200.000
Ontvangst 0 2.000.000
Saldo 0 1.800.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Exploitatie
Uitgave 1.060 3.000
Ontvangst 574 0
Saldo -486 -3.000
Investeringen
Uitgave 0 133.000
Ontvangst 0 37.500
Saldo 0 -95.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 521 3.900
Ontvangst 0 0
Saldo -521 -3.900
Investeringen
Uitgave 54.973 833.000
Ontvangst 0 567.750
Saldo -54.973 -265.250
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 16.109 66.250
Ontvangst 2.177 0
Saldo -13.931 -66.250
Investeringen
Uitgave 2.653 8.800
Ontvangst 0 7.150
Saldo -2.653 -1.650
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Investeringen
Uitgave 0 10.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -10.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 8.368 15.610
Ontvangst 0 0
Saldo -8.368 -15.610
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 2.869 8.500
Ontvangst 204 1.700
Saldo -2.665 -6.800
Investeringen
Uitgave 71.840 603.250
Ontvangst 0 84.000
Saldo -71.840 -519.250
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 14.420 30.730
Ontvangst 151 5.200
Saldo -14.269 -25.530
Investeringen
Uitgave 480 155.100
Ontvangst 0 0
Saldo -480 -155.100
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 3.722 36.000
Ontvangst 34.500 30.450
Saldo 30.778 -5.550
Investeringen
Uitgave 0 3.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -3.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave 0 15.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -15.000
Investeringen
Uitgave 67.610 65.000
Ontvangst 0 35.000
Saldo -67.610 -30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 25.748 82.500
Ontvangst 0 0
Saldo -25.748 -82.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 0 1.000
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -1.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 968 4.200
Ontvangst 40 0
Saldo -928 -4.200
Investeringen
Uitgave 41.879 444.500
Ontvangst 0 0
Saldo -41.879 -444.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 50 1.550
Ontvangst
Saldo -50 -1.550
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2023 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 9.967.180 21.851.984
Ontvangst 3.788.880 23.481.223
Saldo -6.178.300 1.629.238
Investeringen
Uitgave 870.896 1.926.388
Ontvangst 0 649.285
Saldo -870.896 -1.277.103
Financiering
Uitgave 173.303 1.543.771
Ontvangst 0 4.056.501
Saldo -173.303 2.512.730
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling Jaarrekening 2023 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 0 0
Ontvangst 23.426 0
Saldo 23.426 -1
Totaal Jaarrekening 2023 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 10.054.947 22.175.304
Ontvangst 3.863.713 23.535.073
Saldo -6.191.234 1.359.769
Investeringen
Uitgave 1.173.965 6.567.038
Ontvangst 0 1.400.685
Saldo -1.173.965 -5.166.352
Financiering
Uitgave 173.303 1.743.771
Ontvangst 0 6.056.501
Saldo -173.303 4.312.730
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 79728

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.617.678 19.364.877 10.020.417 21.997.775 21.811.521 22.120.971
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.741.209 3.853.753 1.708.200 4.416.639 4.171.261 4.078.717
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.593 9.581.989 10.732.591 4.442.937 11.631.449 11.929.287 12.209.187
a. Politiek personeel 355.744 372.864 375.227 227.202 422.935 430.093 437.395
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.954.402 1.823.898 980.961 1.814.833 1.918.940 2.001.224
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.436.737 5.389.168 2.929.966 6.247.012 6.371.952 6.499.389
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 75.826 96.529 5.862 55.818 56.934 58.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.338.419 2.611.184 - 2.600.000 2.652.000 2.705.040
f. Andere personeelskosten 288.290 315.625 330.474 225.836 362.989 368.948 375.037
g. Pensioenen 89.807 88.117 106.111 73.110 127.862 130.420 133.028
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 478.352 756.805 320.240 827.787 572.630 574.599
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.081 3.799.679 3.973.851 3.545.200 5.109.557 5.125.297 5.245.368
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 581.706 384.918 - 682.380 589.338 599.687
- aan welzijnsverenigingen 990.756 635.029 569.700 1.129.490 991.238 1.027.106 1.048.854
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 6.005 3.048 - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.453.379 1.685.907 1.685.907 1.719.625 1.754.018
- aan de hulpverleningszone 393.158 393.568 445.206 203.061 508.725 524.719 557.225
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 758.423 803.440 357.949 896.099 912.599 954.674
- aan besturen van de eredienst 15.000 9.936 14.000 - 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 375.189 297.203 165.745 322.435 331.910 310.910
5. Andere operationele uitgaven 16.000 16.449 47.876 3.840 12.343 13.046 13.100
B. Financiële uitgaven 231.297 207.995 187.389 34.532 177.529 305.803 372.843
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 206.958 186.556 34.165 176.279 304.553 371.593
- aan financiële instellingen 222.761 204.694 184.879 34.165 173.875 301.535 368.280
- aan andere entiteiten 7.604 2.264 1.678 - 2.404 3.018 3.313
2. Andere financiële uitgaven 932 1.037 832 367 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,93 17.825.673,00 19.552.266 10.054.949 22.175.304 22.117.324 22.493.814
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 20.193.686 21.156.906 3.863.459 23.233.508 22.986.433 23.647.211
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.052.907 1.079.719 594.100 1.202.142 1.182.302 1.192.051
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.534.904 11.040.952 523.821 12.961.231 12.853.028 13.286.343
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.312.946 9.816.484 176.801 11.668.460 11.549.984 11.972.924
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.772.077 4.932.687 79.083 5.445.715 5.772.457 5.887.907
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.309.488 4.662.445 - 5.971.064 5.510.896 5.813.103
- Andere aanvullende belastingen 216.936 231.380 221.352 97.718 251.681 266.631 271.914
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.221.959 1.224.468 347.020 1.292.771 1.303.044 1.313.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 8.006.115 8.374.070 2.673.931 8.476.936 8.326.877 8.515.840
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.575.189 3.979.498 1.998.227 4.109.286 4.262.951 4.401.205
- Gemeentefonds 2.621.958 2.764.127 2.897.307 1.820.762 2.930.703 3.018.968 3.110.399
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.062 1.082.191 177.465 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de federale overheid 126 126 6.232 - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 809.885 1.026.477 177.465 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de provincie - - - - - - -
* van andere entiteiten 1.051 49.482
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.994 4.430.926 4.394.573 675.704 4.367.650 4.063.926 4.114.635
- van de federale overheid 746.640 603.401 780.716 257.105 941.199 609.416 611.233
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.670.768 3.506.041 406.665 3.423.901 3.451.960 3.500.852
- van de provincie 4.000 8.664 7.941 11.934 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 148.092 99.874 - 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 27.823 69.017 42.506 59.595 60.139 60.168
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 571.937 593.148 29.101 533.604 564.086 592.809
B. Financiële ontvangsten 464.537 572.861 469.625 255 301.564 301.564 301.564
19.758.603,44 20.766.547,13 21.626.531 3.863.714 23.535.072 23.287.997 23.948.775
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.491 2.940.873 2.074.266 -6.191.235 1.359.769 1.170.674 1.454.962
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 2.972.481 2.661.557 732.946 6.632.226 2.985.585 2.452.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 2.972.284 2.661.557 732.946 6.632.226 2.985.585 2.452.555
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.658.589 1.208.665 434.391 4.227.621 2.045.000 1.270.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 256.263 951.408 200.352 1.466.967 666.230 883.700
c. Roerende goederen 280.706 402.294 394.508 98.203 701.476 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 655.138 43.032 0 172.355 172.355 172.355
e. Erfgoed 500 0 63.943 0 63.807 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 197
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 193.944 299.362 137.993 333.953 95.000 70.000
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 192.834 238.437 303.025 736.252 154.735 165.850
- aan welzijnsverenigingen 22.040 89.439 153.078 46.285 355.829 50.000 50.000
- aan de politiezone 77.364 48.571 44.958 210.907 233.319 49.384 63.675
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 40.400 45.833 93.714 50.351 47.175
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 0 0 45.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 14.610 0 0 8.390 0 0
6.106.172 3.528.091 3.199.356 1.173.964 7.702.431 3.235.320 2.688.405
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 192.273 0 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 192.273 0 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 8.987 0 0 400.000 750.000 230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 927.775 8.987 0 0 0 750.000 230.000
a. Terreinen en gebouwen 750.000 230.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 8.987 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 412 0 0 0 400.000 0 0
a. Onroerende goederen 400.000
b. Roerende goederen 412
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 105.000 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 356.663 231.381 0 1.933.589 215.000 80.000
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 30.800 186.401 0 913.786 215.000 80.000
- van de provincie 322.864 44.980 0 1.019.803 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 3.000
986.172,38 423.635,19 423.654 0 2.496.574 1.022.985 367985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -3.104.455 -2.775.702 -1.173.964 -5.205.857 -2.212.335 -2.320.420
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.509 -163.582 -701.437 -7.365.199 -3.846.088 -1.041.661 -865.458
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.050.548 1.154.321 173.303 1.203.043 1.421.959 1.618.169
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.050.548 1.154.321 173.303 1.203.043 1.421.959 1.618.169
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 723.260 1.273.866 0 340.728 58.000 190.000
1. Toegestane leningen 128.625 723.260 1.273.866 0 340.728 58.000 190.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 723.260 1.273.866 0 340.728 58.000 190.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.773.808,00 2.428.188 173.303 1.743.771 1.679.959 2.008.169
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.655.138 43.032 0 3.672.355 2.672.355 2.822.355
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 0 0 3.500.000 2.500.000 2.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 655.138 43.032 0 172.355 172.355 172.355
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 244.429 285.694 0 384.146 393.750 397.914
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 244.429 285.694 0 384.146 393.750 397.914
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 244.429 285.694 0 384.146 393.750 397.914
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 2.899.567,90 328.726 0 6.056.501 3.066.105 3.220.269
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 1.125.760 -2.099.462 -173.303 4.312.730 1.386.146 1.212.100
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.515 962.178 -2.800.899 -7.538.502 466.642 344.485 346.641
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 79898
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 79898
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 919408 Alg. 43219
Q2/2023 2023: Budg. 852614 Alg. 31680