Motivering van de wijzigingen AG

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

De stijging van de energieprijzen heeft een grote impact op de werkingsuitgaven van het AG. Veruit de grootste uitgavenpost in het AG is gas en elektriciteit voor onze culturele centra en sportinfrastructuur. Ook uitgaven voor herstellingen aan onze gebouwen kent een grote impact van de prijsstijgingen. Hier en daar werd een budgetverhoging ingeschreven maar we gaan ervan uit dat we de stijgingen grotendeels kunnen opvangen met de reserves die nog aanwezig zijn in het exploitatieuitgavenbudget.

Het investeringsbudget werd kritisch bekeken en de budgetten van projecten waarvan de realisatie in dit meerjarenplan niet meer haalbaar zijn of niet prioritair zijn, werden doorgeschoven naar latere jaren of geschrapt. 

 

	2023	2024	2025
Exploitatieuitgaven (goederen en diensten 60/61)	-4.550	+41.525	+26.275
Aankoop en klein onderhoud van materiaal Sport: +7.000 euro Afsluiten van een raamcontract voor onderhoud van HVAC: +15.000 euro Onderhoud speeltoestellen: +5.000 euro Onderhoud finse piste: +5.000 euro Aankoop dranken: +4.000 euro Afvalinzameling: +3.000 euro Diverse andere kleine wijzigingen en verschuivingen

	2023	2024	2025
Exploitatieontvangsten	+86.000	+38.908	+13.908
Ontvangsten uit de werking (70) bijsturing van de ontvangsten	-	-22.092	-22.092
Prijssubsidie (707) de prijssubsidies stijgen gevoelig door de extra uitgaven voor gas en elektriciteit	-	+55.000	+30.000
Andere overdrachten werkingssubsidie van Gemeente Nazareth n.a.v. het verlies in boekjaar 2022	+80.000	0	0
Andere operationele ontvangsten (741/7) opbrengsten zonnepanelen	+6.000	+6.000	+6.000

 

Investeringen	2023	2024	2025	2026	Totaal
Investeringsuitgaven	-312.944	+352.847	+56.000	+400.000	+495.853
Investeringsontvangsten	-30.000	-	-		-30.000

(een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)

 

	2023	2024	2025	2026
Financieringsuitgaven	-27.224	-7.332	-5.495	+355.000
Kapitaal leningen (terugbetaling aan Gemeente i.f.v. afschrijvingen activa)
Financieringsontvangsten	-282.994	+352.847	+56.000	+400.000
Op te nemen leningen (aanpassing i.f.v. investeringssaldo)

 

	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging)	+117.774	+121.190	+112.818
Autofinancieringsmarge (wijziging)	+117.774	+3.415	-8.372