Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 280.885 263.585 283.511 249.565 252.575 375.747 445.809
Ontvangsten 13.876.064 14.098.534 14.987.869 14.806.536 17.058.116 17.103.602 17.675.193
Saldo 13.595.179 13.834.949 14.704.358 14.556.971 16.805.541 16.727.855 17.229.384
Investeringen
Uitgaven - 6.523 22.000 - 30.000 -
Ontvangsten - - - 400.000 -
Saldo - -6.523 -22.000 400.000 -30.000 -
Financiering
Uitgaven 1.097.500 1.773.808 2.428.188 2.902.502 1.543.771 1.479.959 1.808.169
Ontvangsten 1.596.948 2.875.094 304.252 728.211 4.033.956 3.043.560 3.197.724
Saldo 499.448 1.101.286 -2.123.935 -2.174.291 2.490.185 1.563.601 1.389.555
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 4.092.899 4.444.672 4.973.112 4.853.000 5.533.866 5.637.637 5.647.502
Ontvangsten 226.818 293.429 241.964 352.087 340.846 358.776 374.857
Saldo -3.866.081 -4.151.243 -4.731.148 -4.500.913 -5.193.020 -5.278.861 -5.272.645
Investeringen
Uitgaven 178.832 453.378 1.015.067 1.448.478 1.370.200 1.237.500 237.500
Ontvangsten 412 3.000 - - 152.000 - -
Saldo -178.420 -450.378 -1.015.067 -1.448.478 -1.218.200 -1.237.500 -237.500
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven 1.522.625 1.448.952 1.916.773 1.933.000 2.214.822 2.264.494 2.331.393
Ontvangsten 18.336 21.164 22.671 22.000 21.000 21.000 21.000
Saldo -1.504.289 -1.427.788 -1.894.102 -1.911.000 -2.193.822 -2.243.494 -2.310.393
Investeringen
Uitgaven 114.304 101.972 91.899 142.254 282.692 99.735 110.850
Ontvangsten - - - - - - -
Saldo -114.304 -101.972 -91.899 -142.254 -282.692 -99.735 -110.850
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 910.171 1.067.525 1.248.500 1.238.787 1.323.739 1.287.105 1.296.149
Ontvangsten 99.549 58.303 73.206 54.812 70.227 75.226 80.147
Saldo -810.622 -1.009.222 -1.175.294 -1.183.975 -1.253.512 -1.211.879 -1.216.002
Investeringen
Uitgaven 2.758.925 1.142.053 1.020.772 2.051.921 1.449.355 844.585 1.087.055
Ontvangsten 985.760 393.660 102.965 1.103.439 663.235 127.985 137.985
Saldo -1.773.165 -748.393 -917.807 -948.482 -786.120 -716.600 -949.070
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven 3.566.112 3.126.549 3.122.765 3.430.981 3.951.147 4.020.308 4.110.736
Ontvangsten 1.370.307 1.344.512 1.172.079 1.294.053 1.186.562 1.177.102 1.181.627
Saldo -2.195.805 -1.782.037 -1.950.686 -2.136.927 -2.764.585 -2.843.206 -2.929.109
Investeringen
Uitgaven 2.377.220 1.629.825 370.101 695.385 2.724.191 112.000 112.000
Ontvangsten - - 276.787 281.376 27.150 65.000 -
Saldo -2.377.220 -1.629.825 -93.314 -414.009 -2.697.041 -47.000 -112.000
Financiering
Uitgaven - - - - 200.000 200.000 200.000
Ontvangsten 22.545 24.473 24.473 24.473 2.022.545 22.545 22.545
Saldo 22.545 24.473 24.473 24.473 1.822.545 -177.455 -177.455
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 1.828.522 1.830.938 1.997.068 2.115.309 2.535.565 2.429.834 2.472.538
Ontvangsten 51.536 157.176 229.789 242.242 102.037 107.877 113.732
Saldo -1.776.986 -1.673.762 -1.767.279 -1.873.068 -2.433.528 -2.321.957 -2.358.806
Investeringen
Uitgaven 451.697 61.131 337.583 421.530 316.650 90.500 15.000
Ontvangsten - 4.998 43.901 55.750 12.000 80.000 -
Saldo -451.697 -56.133 -293.682 -365.780 -304.650 -10.500 -15.000
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 4.958.898 5.643.452 6.010.535 5.999.956 6.363.591 6.102.199 6.189.687
Ontvangsten 4.115.993 4.793.429 4.898.953 4.399.032 4.756.285 4.444.414 4.502.219
Saldo -842.905 -850.023 -1.111.582 -1.600.924 -1.607.306 -1.657.785 -1.687.468
Investeringen
Uitgaven 225.193 139.733 357.681 335.482 423.950 821.000 1.126.000
Ontvangsten - 21.978 - 50.000 146.300 750.000 230.000
Saldo -225.193 -117.755 -357.681 -285.482 -277.650 -71.000 -896.000
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.617.678 19.364.877 19.633.357 21.997.775 21.811.521 22.120.971
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.741.209 3.853.753 4.326.911 4.416.639 4.171.261 4.078.717
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.593 9.581.989 10.732.591 10.328.663 11.631.449 11.929.287 12.209.187
a. Politiek personeel 355.744 372.864 375.227 384.508 422.935 430.093 437.395
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.954.402 1.823.898 1.864.724 1.814.833 1.918.940 2.001.224
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.436.737 5.389.168 5.070.468 6.247.012 6.371.952 6.499.389
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 75.826 96.529 54.103 55.818 56.934 58.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.338.419 2.611.184 2.500.000 2.600.000 2.652.000 2.705.040
f. Andere personeelskosten 288.290 315.625 330.474 363.936 362.989 368.948 375.037
g. Pensioenen 89.807 88.117 106.111 90.923 127.862 130.420 133.028
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 478.352 756.805 656.339 827.787 572.630 574.599
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.081 3.799.679 3.973.851 4.309.154 5.109.557 5.125.297 5.245.368
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 581.706 384.918 470.073 682.380 589.338 599.687
- aan welzijnsverenigingen 990.756 635.029 569.700 784.150 991.238 1.027.106 1.048.854
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 6.005 - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.453.379 1.453.379 1.685.907 1.719.625 1.754.018
- aan de hulpverleningszone 393.158 393.568 445.206 459.524 508.725 524.719 557.225
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 758.423 803.440 785.610 896.099 912.599 954.674
- aan besturen van de eredienst 15.000 9.936 14.000 41.358 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 375.189 297.203 315.060 322.435 331.910 310.910
5. Andere operationele uitgaven 16.000 16.449 47.876 12.291 12.343 13.046 13.100
B. Financiële uitgaven 231.297 207.995 187.389 187.241 177.529 305.803 372.843
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 206.958 186.556 185.991 176.279 304.553 371.593
- aan financiële instellingen 222.761 204.694 184.879 184.725 173.875 301.535 368.280
- aan andere entiteiten 7.604 2.264 1.678 1.266 2.404 3.018 3.313
2. Andere financiële uitgaven 932 1.037 832 1.250 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,93 17.825.673,00 19.552.266 19.820.598 22.175.304 22.117.324 22.493.814
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 20.193.686 21.156.906 20.708.552 23.233.508 22.986.433 23.647.211
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.052.907 1.079.719 1.159.095 1.202.142 1.182.302 1.192.051
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.534.904 11.040.952 10.991.480 12.961.231 12.853.028 13.286.343
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.312.946 9.816.484 9.785.980 11.668.460 11.549.984 11.972.924
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.772.077 4.932.687 4.863.519 5.445.715 5.772.457 5.887.907
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.309.488 4.662.445 4.688.893 5.971.064 5.510.896 5.813.103
- Andere aanvullende belastingen 216.936 231.380 221.352 233.568 251.681 266.631 271.914
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.221.959 1.224.468 1.205.500 1.292.771 1.303.044 1.313.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 8.006.115 8.374.070 7.897.943 8.476.936 8.326.877 8.515.840
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.575.189 3.979.498 3.827.480 4.109.286 4.262.951 4.401.205
- Gemeentefonds 2.621.958 2.764.127 2.897.307 2.845.419 2.930.703 3.018.968 3.110.399
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.062 1.082.191 982.061 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de federale overheid 126 126 6.232 - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 809.885 1.026.477 982.061 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de provincie - - - - - - -
* van andere entiteiten 1.051 49.482
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.994 4.430.926 4.394.573 4.070.463 4.367.650 4.063.926 4.114.635
- van de federale overheid 746.640 603.401 780.716 675.672 941.199 609.416 611.233
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.670.768 3.506.041 3.392.441 3.423.901 3.451.960 3.500.852
- van de provincie 4.000 8.664 7.941 1.300 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 148.092 99.874 1.050 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 27.823 69.017 62.379 59.595 60.139 60.168
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 571.937 593.148 597.655 533.604 564.086 592.809
B. Financiële ontvangsten 464.537 572.861 469.625 462.210 301.564 301.564 301.564
19.758.603,44 20.766.547,13 21.626.531 21.170.762 23.535.072 23.287.997 23.948.775
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.491 2.940.873 2.074.266 1.350.164 1.359.769 1.170.674 1.454.962
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 2.972.481 2.661.557 4.161.703 5.897.674 2.985.585 2.452.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 2.972.284 2.661.557 4.161.703 5.897.674 2.985.585 2.452.555
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.658.589 1.208.665 1.632.562 3.844.300 2.045.000 1.270.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 256.263 951.408 1.665.470 1.180.000 666.230 883.700
c. Roerende goederen 280.706 402.294 394.508 614.816 648.919 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 655.138 43.032 172.355 172.355 172.355 172.355
e. Erfgoed 500 0 63.943 76.500 52.100 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 197
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 193.944 299.362 486.022 144.000 95.000 70.000
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 192.834 238.437 469.325 525.364 154.735 165.850
- aan welzijnsverenigingen 22.040 89.439 153.078 288.235 220.672 50.000 50.000
- aan de politiezone 77.364 48.571 44.958 44.958 233.319 49.384 63.675
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 40.400 90.741 43.373 50.351 47.175
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 0 40.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 14.610 0 5.390 3.000 0 0
6.106.172 3.528.091 3.199.356 5.117.050 6.567.038 3.235.320 2.688.405
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 192.273 192.272 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 192.273 192.272 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 8.987 0 0 400.000 750.000 230.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 927.775 8.987 0 0 0 750.000 230.000
a. Terreinen en gebouwen 750.000 230.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 8.987 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 412 0 0 0 400.000 0 0
a. Onroerende goederen 400.000
b. Roerende goederen 412
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 50.000 55.000 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 356.663 231.381 1.248.293 887.700 215.000 80.000
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 30.800 186.401 184.589 887.700 215.000 80.000
- van de provincie 322.864 44.980 1.063.704 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 3.000
986.172,38 423.635,19 423.654 1.490.565 1.400.685 1.022.985 367985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -3.104.455 -2.775.702 -3.626.484 -5.166.353 -2.212.335 -2.320.420
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.509 -163.582 -701.437 -2.276.320 -3.806.584 -1.041.661 -865.458
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.050.548 1.154.321 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.050.548 1.154.321 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 723.260 1.273.866 1.744.213 340.728 58.000 190.000
1. Toegestane leningen 128.625 723.260 1.273.866 1.744.213 340.728 58.000 190.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 723.260 1.273.866 1.744.213 340.728 58.000 190.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.773.808,00 2.428.188 2.902.502 1.743.771 1.679.959 2.008.169
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.655.138 43.032 422.355 3.672.355 2.672.355 2.822.355
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 0 250.000 3.500.000 2.500.000 2.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 655.138 43.032 172.355 172.355 172.355 172.355
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 244.429 285.694 330.329 384.146 393.750 397.914
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 244.429 285.694 330.329 384.146 393.750 397.914
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 244.429 285.694 330.329 384.146 393.750 397.914
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 2.899.567,90 328.726 752.684 6.056.501 3.066.105 3.220.269
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 1.125.760 -2.099.462 -2.149.818 4.312.730 1.386.146 1.212.100
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.515 962.178 -2.800.899 -4.426.139 506.146 344.485 346.641
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Detail van de investeringen - gemeente

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen - gemeente
Actie Actie omschrijving Investeringsproject Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgethouder Algemene rekening omschrijving Interne info Commentaar Krediet 2022 Uitgave 2022
GB1-01-02 Algemeen patrimoniumbeheer IP-PATRIM 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Plannen en studies 2022: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.500) 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000) Project lopende, erelonen 15.500,00 3.294,59
Totaal GB1-01-02 15.500,00 3.294,59
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg IP-VEILIG 0400-00 Politiediensten FAC Meubilair - GG Bureaustoelen wijkcommissariaat Afgerond 3.650,00 3.636,26
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg IP-VEILIG 0400-00 Politiediensten FIN Toegestane investeringssubsidies In 2021 staat de BD van 2020, in 2022 staat de BD van 2021 (58864) + 25% van de uitrusting nieuw commissariaat (180.964,35 = 28,30% van 639.450), in 2023 staat de BD van 2022 28,30% van 185.000). Afgerond 44.958,36 44.958,36
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg IP-VEILIG 0410-00 Brandweer FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum Te betalen in 2023 90.741,41 40.400,41
Totaal GB1-02-01 139.349,77 88.995,03
GB1-03-01 Externe en interne preventiedienst IP-VEILIG 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid MOV Installaties, machines en uitrusting - BMVA Apparatuur voor preventiedienst Afgerond 2.904,00 2.904,00
Totaal GB1-03-01 2.904,00 2.904,00
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-BKO 0945-02 BKO Ter Meeren FAC Gebouwen - GG 2022: vervanging van afsluiting en poort Afgerond 6.500,00 6.069,20
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Gebouwen - GG 2022: werken aan Dorp 17 - magazijn (6.500) Project lopende, erelonen 6.500,00
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Installaties, machines en uitrusting - GG (leeg) Afgerond 2.958,45
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility FAC Gebouwen - GG Loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers Afgerond 12.324,92 12.030,59
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2020: aankoop kleine machines + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks) 2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022: aankoop machines (10.000 euro) 2023-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs) ******* 2022: 10 000 voor aankoop poetsmateriaal (1 kleine poetskar, 1 grote poetskar, 1 boenmachine) rest van budget vrij voor Facility keywords: poets / schoonmaak Project lopende, erelonen 43.833,08 17.373,57
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility FAC Terreinen - GG 2022: aanleg sleufsilo's en vloerplaten in beton voor loods (60.000) Afgerond 60.000,00 59.554,36
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0119-04 Facility MOV Installaties, machines en uitrusting - GG 2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie Afgerond 8.000,00 7.929,42
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Begeleiding sleutelbeheerssysteem en camerabewaking Budgettekort 9.810,80
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GEBOUW 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Meubilair - GG 33.750: kantoormeubilair Afgerond 33.750,00 23.812,21
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-GODHUIS 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Achterbouw (285.000 euro) (ramen, elektriciteit, sanitair, verwarming, trap, ...) Afgerond 12.000,00 11.617,30
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP_DKO 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs FAC Gebouwen - GG DKO: renovatie klas onder kapel (15.000 euro) Afgerond 15.000,00 8.094,99
Totaal GB7-01-01 197.908,00 159.250,89
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen IP-GROEN 0680-00 Groene ruimte FAC Rollend materieel - GG 2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000) Afgerond 96.850,00 96.830,25
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen IP-WEGEN 0200-00 Wegen FAC Rollend materieel - GG 2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012) Reeds aangekocht in 2021. 90.000,00
Totaal GB7-01-02 186.850,00 96.830,25
GB8-01-01 Telefonie en internet IP-ICT 0119-01 ICT ICT Informaticamaterieel - GG 2022: Implementatiekost telefoniecentrale (eenmalig) Afgerond 31.555,00 31.553,78
Totaal GB8-01-01 31.555,00 31.553,78
GB8-01-02 IT-materiaal IP-ICT 0119-01 ICT ICT Informaticamaterieel - GG 2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000) Lopende aankopen 42.778,87 23.222,28
GB8-01-02 IT-materiaal IP-ICT 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed ICT Informaticamaterieel - GG 2022: Harddisk erfgoed (3000) 2024: IT Erfgoed (4000) Afgerond 3.000,00 407,00
Totaal GB8-01-02 45.778,87 23.629,28
GM2-02-01 DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord IP-DKO 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs ACA Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000) voor aankoop van Orff-instrumenten 5.800,00 2.650,01
Totaal GM2-02-01 5.800,00 2.650,01
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO IP-BKO 0945-00 Kinderopvang BKO Installaties, machines en uitrusting - GG 2020: aankoop speelfietsjes (7.500); 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000) Afgerond 4.000,00 4.004,73
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO IP-BKO 0945-01 BKO Ter Biesten FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2022: zonnewering (17.000) (geschrapt) Afgerond 3.800,42
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO IP-BKO 0945-01 BKO Ter Biesten FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: akkoestische maatregelen (7.800) + benodigdheden zandbak (4.200) 2023: installatie airco (8.000) Afgerond 12.000,00 8.072,95
Totaal GM2-05-01 16.000,00 15.878,10
GM2-05-02 Dienst opvanggezinnen IP-BKO 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen BKO Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 1.000,00
Totaal GM2-05-02 1.000,00 -
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen IP-WEGEN 0200-00 Wegen OWE Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro) Afgerond 6.000,00 5.588,71
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen IP-WEGEN 0200-00 Wegen OWE Wegen (leeg) (leeg) 5.912,20
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen IP-WEGEN 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw 2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) Project lopende, erelonen 467.000,00 140.542,09
Totaal GO1-01-01 473.000,00 152.043,00
GO1-01-02 Openbare verlichting IP-VERLICH 0670-00 Straatverlichting FIN Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting (leeg) 172.355,00 43.032,09
Totaal GO1-01-02 172.355,00 43.032,09
GO3-02-01 Onderhoud van de groenzones IP-GROEN 0680-00 Groene ruimte GRO Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: stoommachine voor onkruidbestrijding (35.000 euro) Afgerond 2.500,00 2.113,99
Totaal GO3-02-01 2.500,00 2.113,99
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen IP-BEGRAAF 0990-00 Begraafplaatsen OWE Terreinen - GG - Activa in aanbouw Parkbegraafplaats fase III Project lopende, erelonen 1.011.186,37 690.535,54
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen IP-GROEN 0680-00 Groene ruimte GRO Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen: vergroening Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 25.300,00 14.841,28
Totaal GO3-02-03 1.036.486,37 705.376,82
GO3-04-00 Algemene werkingsmiddelen milieu IP-MIL 0390-00 Overige milieubescherming MIL Terreinen - GG Inrichting hondenlosloopzones in 2021 en 2022 Afgerond 10.000,00
Totaal GO3-04-00 10.000,00 -
GO3-04-02 Recyclagepark IP-MIL 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Informaticamaterieel - GG Vernieuwing hard- en software recyclagepark Afgerond 7.000,00 4.280,98
GO3-04-02 Recyclagepark IP-MIL 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Inrichtingswerken RP + infobord (7500) 2023: vernieuen keerwanden (18.000) Afgerond 7.500,00 5.481,30
GO3-04-02 Recyclagepark IP-MIL 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Plannen en studies 2022: oriënterend bodemonderzoek (5.500) Project lopende, erelonen 5.500,00
Totaal GO3-04-02 20.000,00 9.762,28
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs GBS Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen (25.000 euro) Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 46.632,07 28.303,84
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs GBS Meubilair - GG (leeg) Afgerond 203,28
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs ICT Informaticamaterieel - GG 2020: inhaalbeweging ICT (laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN) 2021-2025: 5.000: ICT-vervangingen Afgerond 67.000,00 66.708,11
Totaal GX1-01-01 113.632,07 95.215,23
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs FAC Gebouwen - GG 2022: 2 overkappingen GBSE (ingang + achteraan) (43.000 euro), vernieuwen ramen (81.000 euro) Afgerond 15.000,00 12.472,99
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen IP-GBS 0800-00 Gewoon basisonderwijs FAC Plannen en studies (leeg) Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA 6.659,77
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen IP-GBS 0800-01 Lagere school Eke FAC Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2022: vervanging pompen voor regenwater (3.000 euro) Project lopende, erelonen 8.050,00 4.671,99
Totaal GX1-01-03 23.050,00 23.804,75
GX4-01-01 Erediensten IP-EREDNST 0790-01 KF St-Amandus (Eke) FIN Toegestane investeringssubsidies 2022: investeringssubsidie KF Eke (30.000) (overdracht uit 2021) 2023: investeringssubsidie KF Eke (20.000) Project lopende, erelonen 30.000,00
GX4-01-01 Erediensten IP-EREDNST 0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) FAC Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) Project lopende, erelonen 75.000,00 63.293,45
GX4-01-01 Erediensten IP-EREDNST 0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth Project lopende, erelonen 10.000,00
Totaal GX4-01-01 115.000,00 63.293,45
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen IP-PA1-02 0500-00 Handel en middenstand ECO Meubilair - BMVA Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) Afgerond 12.500,00 11.150,15
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen IP-PA1-02 0500-00 Handel en middenstand ECO Software 2022: digitalisering Nazarethbon (3.000) Afgerond 3.000,00 2.964,50
Totaal PA1-02-01 15.500,00 14.114,65
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan IP-PA2-01 0200-00 Wegen STE Plannen en studies 2022: RUP Sterrenbos (7.500) Afgerond 7.500,00
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan IP-PA2-01 0600-00 Ruimtelijke planning STE Plannen en studies 2021: omvorming GRS naar Beleidsplan 2022: Plan MER Project lopende, erelonen 104.000,00 17.904,73
Totaal PA2-01-01 111.500,00 17.904,73
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. IP-PA2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen 2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) 2023-2024: jaarlijkse investeringen Project lopende, erelonen 120.000,00 96.970,81
Totaal PA2-02-02 120.000,00 96.970,81
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan IP-PA2-02 0680-00 Groene ruimte GRO Terreinen - GG - Activa in aanbouw Heraanleg en groot onderhoud van groenzones Lopende aankoop, saldo niet overdragen gezien jaarlijkse budgetten 50.000,00 10.840,95
Totaal PA2-02-04 50.000,00 10.840,95
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 IP-PA2-02 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie BGJ Andere infrastructuur betreffende de wegen Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes Afgerond 2.375,86 1.128,92
Totaal PA2-02-05 2.375,86 1.128,92
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) IP-PA2-02 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos GRO Plannen en studies Participatietraject de Bekken Project lopende, erelonen 55.000,00 32.966,46
Totaal PA2-02-52 55.000,00 32.966,46
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard IP-PB1-01 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw Erelonen Project lopende, erelonen 50.000,00
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard IP-PB1-01 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw 2022: Heraanleg fiets- en wandelboulevard op de centrale as (250.000) & werken ter beveiliging van het kruispunt Arona (200.000); 2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos Afgerond 508,20
Totaal PB1-01-01 50.000,00 508,20
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden IP-PB1-01 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw 2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000) Afgerond 75.000,00 56.143,21
Totaal PB1-01-02 75.000,00 56.143,21
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school IP-PB1-01 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer OWE Rollend materieel - GG 2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project ' op Wielekes' (3.000) Afgerond 3.000,00
Totaal PB1-01-05 3.000,00 -
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat) Project lopende, erelonen 50.000,00
Totaal PB2-02-51 50.000,00 -
PB2-02-52 de Lichterveldestraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Wegenis de Lichterveldestraat Saldo ereloon 140.000,00 136.991,72
Totaal PB2-02-52 140.000,00 136.991,72
PB2-02-53 Boeregemstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat Afgerond 59.971,76
PB2-02-53 Boeregemstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen Boeregemstraat 2022: 6401,24 euro (overdracht uit 2021) Afgerond 6.401,24 8.190,15
PB2-02-53 Boeregemstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw (leeg) Afgerond 400.000,00 461.299,23
Totaal PB2-02-53 466.373,00 469.489,38
PB2-02-55 Huisepontweg IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw (leeg) - 7.801,22
PB2-02-55 Huisepontweg IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg - 7.800,00
Totaal PB2-02-55 7.800,00 7.801,22
PB2-02-60 Bekaertstraat IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Bekaertstraat: 2022: 38.628,74 euro (overdracht uit 2021) Project lopende, erelonen 38.628,74 2.949,35
Totaal PB2-02-60 38.628,74 2.949,35
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef IP-PB2-02 0200-00 Wegen OWE Wegen N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022: 338.264,17 euro Afgerond, klein saldo voor definitieve oplevering 338.264,17 40.772,06
Totaal PB2-02-61 338.264,17 40.772,06
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen IP-PC1-01 0710-00 Feesten en plechtigheden EVE Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Herbruikbare bekers en afvaleilandjes (4.213,03) 2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800) Afgerond 4.213,03 4.169,24
Totaal PC1-01-01 4.213,03 4.169,24
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken IP-PC1-02 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Installaties, machines en uitrusting - GG Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 7.000,00 1.928,79
Totaal PC1-02-01 7.000,00 1.928,79
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden IP-PC2-01 0680-00 Groene ruimte GRO Terreinen - GG - Activa in aanbouw Ontharding andere projecten Afgerond 1.000,00 463,48
Totaal PC2-01-01 1.000,00 463,48
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite IP-PD1-01 0752-02 Speelpleinen AVT Terreinen - GG 2022: Speelzone Sterrenbos (250.000) Project lopende, erelonen 250.000,00 186.829,67
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite IP-PD1-01 0752-03 Lokalen jeugdverenigingen FAC Terreinen - GG 2022: Aankoop Drapstraat 117 Afgerond 40.051,00 40.050,90
Totaal PD1-01-02 290.051,00 226.880,57
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum IP-PD1-01 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Banner DKO (2.500) Project lopende, erelonen 2.500,00
Totaal PD1-01-04 2.500,00 -
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis IP-PD1-01 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2022: Beheersplan (25.000) 2023: Renovatie achterbouw burgerlijk godshuis - nieuwe ramen (120.000) - renovatie achterbouw (365.000) - reserve (25.000) Afgerond 25.000,00 25.974,30
Totaal PD1-01-05 25.000,00 25.974,30
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' IP-PD1-02 0703-00 Openbare bibliotheken FAC Gebouwen - GG Uitbouwen van bib tot 'derde plek': digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting zaa Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA 60.000,00 86.999,77
Totaal PD1-02-01 60.000,00 86.999,77
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen IP-PD1-02 0752-02 Speelpleinen BGJ Bebouwde terreinen - GG openbare plaatsen, bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),… Project lopende, erelonen 23.000,00
Totaal PD1-02-03 23.000,00 -
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting IP-PD1-02 0200-00 Wegen FAC Wegen - Activa in aanbouw 2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000) Project lopende (budgetcompensatie) 20.000,00
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting IP-PD1-02 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw 2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000) Project lopende, erelonen 14.070,75
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting IP-PD1-02 0705-05 Landuit FIN Toegestane investeringssubsidies 2022: investeringssubsidie Landuiters (5389,75 euro) Project lopende, erelonen 5.389,75
Totaal PD1-02-04 25.389,75 14.070,75
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid IP-PD2-01 0700-00 Museum CUL Meubilair - GG Tafels erfgoedhuis (3.500) + meubilair zolderruimte burgerlijk godshuis (archief en opbergen van erfgoedcollecties) (5.000) Afgerond 8.500,00 424,95
Totaal PD2-01-01 8.500,00 424,95
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur IP-PD2-01 0700-00 Museum CUL Installaties, machines en uitrusting - GG Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,…) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten Afgerond 16.000,00 15.643,50
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur IP-PD2-01 0700-00 Museum CUL Meubilair - GG Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII Afgerond 7.500,00
Totaal PD2-01-03 23.500,00 15.643,50
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens IP-PD2-01 0700-00 Museum FAC Gebouwen - GG Investeringen bib Lampens Afgerond 1.278,90
Totaal PD2-01-04 - 1.278,90
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars IP-PD2-03 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid CUL Kunstwerken Kunstwerk Collectief Afgerond 1.500,00 650,00
Totaal PD2-03-02 1.500,00 650,00
PD4-01-01 Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite IP-PD4-01 0945-00 Kinderopvang FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw (leeg) Budgetoverschrijding 2.000,00
Totaal PD4-01-01 - 2.000,00
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje IP-PD4-01 0945-00 Kinderopvang FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw Masterplan site Kinderkasteeltje Budgetoverschrijding 110.000,00 175.993,94
Totaal PD4-01-03 110.000,00 175.993,94
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN IP-PD4-02 0800-02 Lagere school Nazareth FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw Ontwerp infrastructuurproject school (visienota en uitbreiding) Afgerond 25.000,00 24.805,00
Totaal PD4-02-03 25.000,00 24.805,00
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel IP-PE3-01 0190-00 Overig algemeen bestuur ORG Software Software dienstverleningsmodel + mijn burgerprofiel Afgerond 550,00 429,55
Totaal PE3-01-01 550,00 429,55
PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten IP-PE3-01 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Herinrichting gemeentehuis Project lopende, erelonen 25.410,00
PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten IP-PE3-01 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw Diverse studies en plannen mbt herinrichting gemeentehuissite (50.000) Project lopende (budgetcompensatie) 50.000,00 10.471,47
Totaal PE3-01-02 50.000,00 35.881,47
Eindtotaal Gemeente - uitgaven 4.789.314,63 3.025.803,41
Actie Actie omschrijving Investeringsproject Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgethouder Algemene rekening omschrijving Interne info Commentaar Krediet 2022 Ontvanst 2022
GB4-01-07 Financiën - participaties IP-FIN 0600-00 Ruimtelijke planning FIN Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW (leeg) (leeg) 134.287,00 134.287,00
Totaal GB4-01-07 134.287,00 134.287,00
GO1-01-02 Openbare verlichting IP-VERLICH 0670-00 Straatverlichting FIN Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvanst) (leeg) 57.985,00 57.985,00
Totaal GO1-01-02 57.985,00 57.985,00
GO1-01-04 Openbare verlichting IP-VERLICH 0670-02 Straatverlichting Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Kopenhagenplan (leeg) 16.003,22
Totaal GO1-01-04 - 16.003,22
PA2-02-06 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2026 IP-FIN 0520-01 Toerisme - Onthaal en promotie BGJ Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst) (leeg) 5.750,00 -
Totaal PA2-02-06 5.750,00 -
PA2-02-54 Kasteelpark IP-FIN 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos GRO Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (leeg) (leeg) 142.500,00 142.500,00
Totaal PA2-02-54 142.500,00 142.500,00
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden IP-FIN 0200-00 Wegen OWE Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020) (leeg) 37.500,00 28.976,46
Totaal PB1-01-02 37.500,00 28.976,46
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef IP-FIN 0200-00 Wegen OWE Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn N437: Warandestraat - Sticheldreef 2022: investeringssubsidie (ontvangst) (leeg) 1.007.954,00 -
Totaal PB2-02-61 1.007.954,00 -
PB2-02-62 N437: Warandestraat tot Sticheldreef IP-FIN 0200-01 Wegen OWE Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten (leeg) 4.589,26
Totaal PB2-02-62 4.589,26 -
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite IP-PD1-01 0752-02 Speelpleinen AVT Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst) (leeg) 50.000,00 43.901,15
Totaal PD1-01-02 50.000,00 43.901,15
PD4-01-04 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje IP-PD1-03 0945-01 Kinderopvang FIN Plannen en studies Masterplan site Kinderkasteeltje (leeg) 50.000,00 -
Totaal PD4-01-04 50.000,00 -
Eindtotaal Gemeente - ontvangsten 1.490.565,26 423.652,83

Overdracht investeringen - gemeente

Terug naar navigatie - Overdracht investeringen - gemeente
Overdracht van de investeringsuitgaven Gemeente
Investeringsproject Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgethouder Algemene rekening omschrijving Interne info Commentaar Som van Uitgavekrediet 2022 Som van Aanrekeningen Som van Over te dragen Som van Overdracht_U Som van Niet overdragen
IP-BEGRAAF GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen 0990-00 Begraafplaatsen OWE Terreinen - GG - Activa in aanbouw Parkbegraafplaats fase III Project lopende, erelonen 1.011.186,37 690.535,54 320.650,83 320.650,83 -
Totaal IP-BEGRAAF 1.011.186,37 690.535,54 320.650,83 320.650,83 -
IP-BKO GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0945-02 BKO Ter Meeren FAC Gebouwen - GG 2022: vervanging van afsluiting en poort Afgerond 6.500,00 6.069,20 430,80 - 430,80
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO 0945-00 Kinderopvang BKO Installaties, machines en uitrusting - GG 2020: aankoop speelfietsjes (7.500); 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000) Afgerond 4.000,00 4.004,73 -4,73 - -4,73
0945-01 BKO Ter Biesten FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2022: zonnewering (17.000) (geschrapt) Afgerond 3.800,42 -3.800,42 - -3.800,42
Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: akkoestische maatregelen (7.800) + benodigdheden zandbak (4.200) 2023: installatie airco (8.000) Afgerond 12.000,00 8.072,95 3.927,05 - 3.927,05
GM2-05-02 Dienst opvanggezinnen 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen BKO Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00
Totaal IP-BKO 23.500,00 21.947,30 1.552,70 - 1.552,70
IP-DKO GM2-02-01 DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs ACA Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000) voor aankoop van Orff-instrumenten 5.800,00 2.650,01 3.149,99 3.000,00 149,99
Totaal IP-DKO 5.800,00 2.650,01 3.149,99 3.000,00 149,99
IP-EREDNST GX4-01-01 Erediensten 0790-01 KF St-Amandus (Eke) FIN Toegestane investeringssubsidies 2022: investeringssubsidie KF Eke (30.000) (overdracht uit 2021) 2023: investeringssubsidie KF Eke (20.000) Project lopende, erelonen 30.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00
0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) FAC Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) Project lopende, erelonen 75.000,00 63.293,45 11.706,55 11.706,55 -
FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth Project lopende, erelonen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -
Totaal IP-EREDNST 115.000,00 63.293,45 51.706,55 31.706,55 20.000,00
IP-FIN GB4-01-07 Financiën - participaties 0600-00 Ruimtelijke planning FIN Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW (leeg) (leeg) - -
Totaal IP-FIN - -
IP-GBS GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten 0800-00 Gewoon basisonderwijs GBS Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen (25.000 euro) Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 46.632,07 28.303,84 18.328,23 203,28 18.124,95
Meubilair - GG (leeg) Afgerond 203,28 -203,28 -203,28 -
ICT Informaticamaterieel - GG 2020: inhaalbeweging ICT (laptops voor directie en administratie, 22 chromebooks voor leerkrachten lager, 9 chromebooks voor leerkrachten kleuter, vernieuwing wifi in GBSE en GBSN) 2021-2025: 5.000: ICT-vervangingen Afgerond 67.000,00 66.708,11 291,89 - 291,89
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen 0800-00 Gewoon basisonderwijs FAC Gebouwen - GG 2022: 2 overkappingen GBSE (ingang + achteraan) (43.000 euro), vernieuwen ramen (81.000 euro) Afgerond 15.000,00 12.472,99 2.527,01 - 2.527,01
Plannen en studies (leeg) Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA 6.659,77 -6.659,77 -6.659,77
0800-01 Lagere school Eke FAC Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2022: vervanging pompen voor regenwater (3.000 euro) Project lopende, erelonen 8.050,00 4.671,99 3.378,01 2.500,00 878,01
Totaal IP-GBS 136.682,07 119.019,98 17.662,09 2.500,00 15.162,09
IP-GEBOUW GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Gebouwen - GG 2022: werken aan Dorp 17 - magazijn (6.500) Project lopende, erelonen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 -
Installaties, machines en uitrusting - GG (leeg) Afgerond 2.958,45 -2.958,45 -2.958,45
0119-04 Facility FAC Gebouwen - GG Loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers Afgerond 12.324,92 12.030,59 294,33 - 294,33
Installaties, machines en uitrusting - GG 2020: aankoop kleine machines + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijks) 2020-2021: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2022: aankoop machines (10.000 euro) 2023-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs) ******* 2022: 10 000 voor aankoop poetsmateriaal (1 kleine poetskar, 1 grote poetskar, 1 boenmachine) rest van budget vrij voor Facility keywords: poets / schoonmaak Project lopende, erelonen 43.833,08 17.373,57 26.459,51 25.000,00 1.459,51
Terreinen - GG 2022: aanleg sleufsilo's en vloerplaten in beton voor loods (60.000) Afgerond 60.000,00 59.554,36 445,64 - 445,64
MOV Installaties, machines en uitrusting - GG 2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie Afgerond 8.000,00 7.929,42 70,58 - 70,58
0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Begeleiding sleutelbeheerssysteem en camerabewaking Budgettekort 9.810,80 -9.810,80 -9.810,80
Meubilair - GG 33.750: kantoormeubilair Afgerond 33.750,00 23.812,21 9.937,79 - 9.937,79
Totaal IP-GEBOUW 164.408,00 133.469,40 30.938,60 31.500,00 -561,40
IP-GODHUIS GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Achterbouw (285.000 euro) (ramen, elektriciteit, sanitair, verwarming, trap, ...) Afgerond 12.000,00 11.617,30 382,70 - 382,70
Totaal IP-GODHUIS 12.000,00 11.617,30 382,70 - 382,70
IP-GROEN GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen 0680-00 Groene ruimte FAC Rollend materieel - GG 2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000) Afgerond 96.850,00 96.830,25 19,75 - 19,75
GO3-02-01 Onderhoud van de groenzones 0680-00 Groene ruimte GRO Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: stoommachine voor onkruidbestrijding (35.000 euro) Afgerond 2.500,00 2.113,99 386,01 - 386,01
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen 0680-00 Groene ruimte GRO Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen: vergroening Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 25.300,00 14.841,28 10.458,72 - 10.458,72
Totaal IP-GROEN 124.650,00 113.785,52 10.864,48 - 10.864,48
IP-ICT GB8-01-01 Telefonie en internet 0119-01 ICT ICT Informaticamaterieel - GG 2022: Implementatiekost telefoniecentrale (eenmalig) Afgerond 31.555,00 31.553,78 1,22 - 1,22
GB8-01-02 IT-materiaal 0119-01 ICT ICT Informaticamaterieel - GG 2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen door Corona (2.500), inrichting vergaderzaal voor online meetings (7.500) (overdracht uit 2019: 30.000) Lopende aankopen 42.778,87 23.222,28 19.556,59 19.556,59 -
0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed ICT Informaticamaterieel - GG 2022: Harddisk erfgoed (3000) 2024: IT Erfgoed (4000) Afgerond 3.000,00 407,00 2.593,00 - 2.593,00
Totaal IP-ICT 77.333,87 55.183,06 22.150,81 19.556,59 2.594,22
IP-MIL GO3-04-00 Algemene werkingsmiddelen milieu 0390-00 Overige milieubescherming MIL Terreinen - GG Inrichting hondenlosloopzones in 2021 en 2022 Afgerond 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00
GO3-04-02 Recyclagepark 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Informaticamaterieel - GG Vernieuwing hard- en software recyclagepark Afgerond 7.000,00 4.280,98 2.719,02 - 2.719,02
Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Inrichtingswerken RP + infobord (7500) 2023: vernieuen keerwanden (18.000) Afgerond 7.500,00 5.481,30 2.018,70 - 2.018,70
Plannen en studies 2022: oriënterend bodemonderzoek (5.500) Project lopende, erelonen 5.500,00 5.500,00 5.500,00 -
Totaal IP-MIL 30.000,00 9.762,28 20.237,72 5.500,00 14.737,72
IP-PA1-02 PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 0500-00 Handel en middenstand ECO Meubilair - BMVA Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) Afgerond 12.500,00 11.150,15 1.349,85 - 1.349,85
Software 2022: digitalisering Nazarethbon (3.000) Afgerond 3.000,00 2.964,50 35,50 - 35,50
Totaal IP-PA1-02 15.500,00 14.114,65 1.385,35 - 1.385,35
IP-PA2-01 PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 0200-00 Wegen STE Plannen en studies 2022: RUP Sterrenbos (7.500) Afgerond 7.500,00 7.500,00 - 7.500,00
0600-00 Ruimtelijke planning STE Plannen en studies 2021: omvorming GRS naar Beleidsplan 2022: Plan MER Project lopende, erelonen 104.000,00 17.904,73 86.095,27 86.095,27 -
Totaal IP-PA2-01 111.500,00 17.904,73 93.595,27 86.095,27 7.500,00
IP-PA2-02 PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 0200-00 Wegen OWE Wegen 2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) 2023-2024: jaarlijkse investeringen Project lopende, erelonen 120.000,00 96.970,81 23.029,19 23.029,19 -
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 0680-00 Groene ruimte GRO Terreinen - GG - Activa in aanbouw Heraanleg en groot onderhoud van groenzones Lopende aankoop, saldo niet overdragen gezien jaarlijkse budgetten 50.000,00 10.840,95 39.159,05 10.000,00 29.159,05
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie BGJ Andere infrastructuur betreffende de wegen Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes Afgerond 2.375,86 1.128,92 1.246,94 - 1.246,94
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst) (leeg) - -
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken) 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos GRO Plannen en studies Participatietraject de Bekken Project lopende, erelonen 55.000,00 32.966,46 22.033,54 22.033,54 -
PA2-02-54 Kasteelpark 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos GRO Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (leeg) (leeg) - -
Totaal IP-PA2-02 227.375,86 141.907,14 85.468,72 55.062,73 30.405,99
IP-PATRIM GB1-01-02 Algemeen patrimoniumbeheer 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel FAC Plannen en studies 2022: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.500) 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000) Project lopende, erelonen 15.500,00 3.294,59 12.205,41 12.205,41 -
Totaal IP-PATRIM 15.500,00 3.294,59 12.205,41 12.205,41 -
IP-PB1-01 PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw Erelonen Project lopende, erelonen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -
Wegen - Activa in aanbouw 2022: Heraanleg fiets- en wandelboulevard op de centrale as (250.000) & werken ter beveiliging van het kruispunt Arona (200.000); 2023: Werken ontsluiting parking TC Sterrenbos Afgerond 508,20 -508,20 -508,20
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0200-00 Wegen OWE Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020) (leeg) - -
Wegen - Activa in aanbouw 2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000) Afgerond 75.000,00 56.143,21 18.856,79 - 18.856,79
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer OWE Rollend materieel - GG 2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project ' op Wielekes' (3.000) Afgerond 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00
Totaal IP-PB1-01 128.000,00 56.651,41 71.348,59 50.000,00 21.348,59
IP-PB2-02 PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat) 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Drapstraat (vanaf Dorp tot Stropstraat) Project lopende, erelonen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Wegenis de Lichterveldestraat Saldo ereloon 140.000,00 136.991,72 3.008,28 3.008,28 -
PB2-02-53 Boeregemstraat 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat Afgerond 59.971,76 59.971,76 - 59.971,76
Wegen Boeregemstraat 2022: 6401,24 euro (overdracht uit 2021) Afgerond 6.401,24 8.190,15 -1.788,91 - -1.788,91
Wegen - Activa in aanbouw (leeg) Afgerond 400.000,00 461.299,23 -61.299,23 - -61.299,23
PB2-02-55 Huisepontweg 0200-00 Wegen OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw (leeg) - 7.801,22 -7.801,22 - -7.801,22
Wegen - Activa in aanbouw Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg - 7.800,00 7.800,00 - 7.800,00
PB2-02-60 Bekaertstraat 0200-00 Wegen OWE Wegen - Activa in aanbouw Bekaertstraat: 2022: 38.628,74 euro (overdracht uit 2021) Project lopende, erelonen 38.628,74 2.949,35 35.679,39 15.000,00 20.679,39
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 0200-00 Wegen OWE Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn N437: Warandestraat - Sticheldreef 2022: investeringssubsidie (ontvangst) (leeg) - - -
Wegen N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022: 338.264,17 euro Afgerond, klein saldo voor definitieve oplevering 338.264,17 40.772,06 297.492,11 50.000,00 247.492,11
Totaal IP-PB2-02 1.041.065,91 658.003,73 383.062,18 118.008,28 265.053,90
IP-PC1-01 PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 0710-00 Feesten en plechtigheden EVE Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Herbruikbare bekers en afvaleilandjes (4.213,03) 2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800) Afgerond 4.213,03 4.169,24 43,79 - 43,79
Totaal IP-PC1-01 4.213,03 4.169,24 43,79 - 43,79
IP-PC1-02 PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer MIL Installaties, machines en uitrusting - GG Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten Geen overdracht van jaarlijkse budgetten 7.000,00 1.928,79 5.071,21 - 5.071,21
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten (leeg) - - -
Totaal IP-PC1-02 7.000,00 1.928,79 5.071,21 - 5.071,21
IP-PC2-01 PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden 0680-00 Groene ruimte GRO Terreinen - GG - Activa in aanbouw Ontharding andere projecten Afgerond 1.000,00 463,48 536,52 - 536,52
Totaal IP-PC2-01 1.000,00 463,48 536,52 - 536,52
IP-PD1-01 PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0752-02 Speelpleinen AVT Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst) (leeg) - -
Terreinen - GG 2022: Speelzone Sterrenbos (250.000) Project lopende, erelonen 250.000,00 186.829,67 63.170,33 63.170,33 -
0752-03 Lokalen jeugdverenigingen FAC Terreinen - GG 2022: Aankoop Drapstraat 117 Afgerond 40.051,00 40.050,90 0,10 - 0,10
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs FAC Gebouwen - GG DKO: renovatie klas onder kapel (15.000 euro) Afgerond 15.000,00 8.094,99 6.905,01 - 6.905,01
Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Banner DKO (2.500) Project lopende, erelonen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2022: Beheersplan (25.000) 2023: Renovatie achterbouw burgerlijk godshuis - nieuwe ramen (120.000) - renovatie achterbouw (365.000) - reserve (25.000) Afgerond 25.000,00 25.974,30 -974,30 - -974,30
Totaal IP-PD1-01 332.551,00 260.949,86 71.601,14 65.670,33 5.930,81
IP-PD1-02 PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' 0703-00 Openbare bibliotheken FAC Gebouwen - GG Uitbouwen van bib tot 'derde plek': digitalisering dienstverlening, vervangen oude rekken en inrichting zaa Teveel budget overgezet naar 2023 bij MJPA 60.000,00 86.999,77 -26.999,77 -26.999,77
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen 0752-02 Speelpleinen BGJ Bebouwde terreinen - GG openbare plaatsen, bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),… Project lopende, erelonen 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0200-00 Wegen FAC Wegen - Activa in aanbouw 2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000) Project lopende (budgetcompensatie) 20.000,00 20.000,00 5.929,25 14.070,75
OWE Plannen en studies - Activa in aanbouw 2022: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie (20.000) Project lopende, erelonen 14.070,75 -14.070,75 - -14.070,75
0705-05 Landuit FIN Toegestane investeringssubsidies 2022: investeringssubsidie Landuiters (5389,75 euro) Project lopende, erelonen 5.389,75 5.389,75 5.389,75 -
Totaal IP-PD1-02 108.389,75 101.070,52 7.319,23 34.319,00 -26.999,77
IP-PD2-01 PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid 0700-00 Museum CUL Meubilair - GG Tafels erfgoedhuis (3.500) + meubilair zolderruimte burgerlijk godshuis (archief en opbergen van erfgoedcollecties) (5.000) Afgerond 8.500,00 424,95 8.075,05 - 8.075,05
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0700-00 Museum CUL Installaties, machines en uitrusting - GG Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,…) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten Afgerond 16.000,00 15.643,50 356,50 - 356,50
Meubilair - GG Extra vitrinekasten voor tentoonstelling WOII Afgerond 7.500,00 7.500,00 - 7.500,00
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens 0700-00 Museum FAC Gebouwen - GG Investeringen bib Lampens Afgerond 1.278,90 -1.278,90 - -1.278,90
Totaal IP-PD2-01 32.000,00 17.347,35 14.652,65 - 14.652,65
IP-PD2-03 PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid CUL Kunstwerken Kunstwerk Collectief Afgerond 1.500,00 650,00 850,00 - 850,00
Totaal IP-PD2-03 1.500,00 650,00 850,00 - 850,00
IP-PD4-01 PD4-01-01 Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite 0945-00 Kinderopvang FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw (leeg) Budgetoverschrijding 2.000,00 -2.000,00 - -2.000,00
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0945-00 Kinderopvang FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw Masterplan site Kinderkasteeltje Budgetoverschrijding 110.000,00 175.993,94 -65.993,94 - -65.993,94
FIN Plannen en studies Masterplan site Kinderkasteeltje (leeg) - - -
Totaal IP-PD4-01 110.000,00 177.993,94 -67.993,94 - -67.993,94
IP-PD4-02 PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 0800-02 Lagere school Nazareth FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw Ontwerp infrastructuurproject school (visienota en uitbreiding) Afgerond 25.000,00 24.805,00 195,00 - 195,00
Totaal IP-PD4-02 25.000,00 24.805,00 195,00 - 195,00
IP-PE3-01 PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel 0190-00 Overig algemeen bestuur ORG Software Software dienstverleningsmodel + mijn burgerprofiel Afgerond 550,00 429,55 120,45 - 120,45
PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten 0190-00 Overig algemeen bestuur FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Herinrichting gemeentehuis Project lopende, erelonen 25.410,00 -25.410,00 - -25.410,00
Plannen en studies - Activa in aanbouw Diverse studies en plannen mbt herinrichting gemeentehuissite (50.000) Project lopende (budgetcompensatie) 50.000,00 10.471,47 39.528,53 14.118,53 25.410,00
Totaal IP-PE3-01 50.550,00 36.311,02 14.238,98 14.118,53 120,45
IP-VEILIG GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg 0400-00 Politiediensten FAC Meubilair - GG Bureaustoelen wijkcommissariaat Afgerond 3.650,00 3.636,26 13,74 - 13,74
FIN Toegestane investeringssubsidies In 2021 staat de BD van 2020, in 2022 staat de BD van 2021 (58864) + 25% van de uitrusting nieuw commissariaat (180.964,35 = 28,30% van 639.450), in 2023 staat de BD van 2022 28,30% van 185.000). Afgerond 44.958,36 44.958,36 - - -
0410-00 Brandweer FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum Te betalen in 2023 90.741,41 40.400,41 50.341,00 50.341,00 -
GB1-03-01 Externe en interne preventiedienst 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid MOV Installaties, machines en uitrusting - BMVA Apparatuur voor preventiedienst Afgerond 2.904,00 2.904,00 - - -
Totaal IP-VEILIG 142.253,77 91.899,03 50.354,74 50.341,00 13,74
IP-VERLICH GO1-01-02 Openbare verlichting 0670-00 Straatverlichting FIN Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvanst) (leeg) - -
Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting (leeg) 172.355,00 172.355,00 - -
Totaal IP-VERLICH 172.355,00 172.355,00 - -
IP-WEGEN GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen 0200-00 Wegen FAC Rollend materieel - GG 2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2021: hydraulische knijpbak voor vrachtwagenkraan (15.000); 2025: vervanging Twingo (2012) Reeds aangekocht in 2021. 90.000,00 90.000,00 90.000,00
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen 0200-00 Wegen OWE Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro) Afgerond 6.000,00 5.588,71 411,29 - 411,29
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Kopenhagenplan (leeg) - - -
Wegen (leeg) (leeg) 5.912,20 -5.912,20 - -5.912,20
Wegen - Activa in aanbouw 2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) Project lopende, erelonen 467.000,00 140.542,09 326.457,91 140.000,00 186.457,91
Totaal IP-WEGEN 563.000,00 152.043,00 410.957,00 140.000,00 270.957,00
Overdracht van de investeringsontvangsten Gemeente
Investeringsproject Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgethouder Algemene rekening omschrijving Interne info Commentaar Som van Ontvangstkrediet 2022 Som van Vorderingen 2022 Som van Overdracht_O
IP-FIN GB4-01-07 Financiën - participaties 0600-00 Ruimtelijke planning FIN Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW (leeg) (leeg) 134.287,00 134.287,00 -
Totaal IP-FIN 134.287,00 134.287,00 -
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie BGJ Andere infrastructuur betreffende de wegen Aanleg en uitpijlen van wandel-, fiets- en ruiterroutes Afgerond
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst) (leeg) 5.750,00 - 5.750,00
PA2-02-54 Kasteelpark 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos GRO Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (leeg) (leeg) 142.500,00 142.500,00
Totaal IP-PA2-02 148.250,00 142.500,00 5.750,00
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0200-00 Wegen OWE Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020) (leeg) 37.500,00 16.003,23 21.496,77
Totaal IP-PB1-01 37.500,00 16.003,23 21.496,77
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 0200-00 Wegen OWE Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn N437: Warandestraat - Sticheldreef 2022: investeringssubsidie (ontvangst) (leeg) 1.007.954,00 - 1.007.954,00
Totaal IP-PB2-02 1.007.954,00 - 1.007.954,00
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten (leeg) 4.589,26 4.589,26
Totaal IP-PC1-02 4.589,26 4.589,26
IP-PD1-01 PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0752-02 Speelpleinen AVT Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst) (leeg) 50.000,00 43.901,15 6.098,85
Totaal IP-PD1-01 50.000,00 43.901,15 6.098,85
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0945-00 Kinderopvang FAC Plannen en studies - Activa in aanbouw Masterplan site Kinderkasteeltje Budgetoverschrijding
FIN Plannen en studies Masterplan site Kinderkasteeltje (leeg) 50.000,00 - 50.000,00
Totaal IP-PD4-01 50.000,00 - 50.000,00
IP-VERLICH GO1-01-02 Openbare verlichting 0670-00 Straatverlichting FIN Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvanst) (leeg) 57.985,00 57.985,00
Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting (leeg)
Totaal IP-VERLICH 57.985,00 57.985,00
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Kopenhagenplan (leeg) 16.003,22
Totaal IP-WEGEN 16.003,22
1.490.565,26 410.679,60 1.095.888,88
1.490.565,26 410.679,60 1.095.888,88

Detail van de investeringen - OCMW

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen - OCMW
Actie Actie omschrijving Investeringsproject Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgethouder Algemene rekening omschrijving Interne info Commentaar Krediet 2022 Uitgave 2022
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-LOI 0903-01 LOI Ter Biesten FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2022: droogkast, oven, renovatie trap, schilderwerken, ventilatiesysteem Droogkast, oven, schilderwerken uitgevoerd. Ventilatie niet nodig. 5.000,00 1.574,59
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-NOODOPV 0900-01 Noodopvang FAC Gebouwen - GG 2022: Noodopvang Drapstraat: renovatie woning (dubbel glas, badkamer, keuken) Project lopende, erelonen 10.000,00
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-SH 0119-99 Overige algemene diensten FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Sociaal Huis: waterontharder (3.500 euro) Afgerond 2.500,00 2.048,09
Totaal GB7-01-01 17.500,00 3.622,68
GB7-01-02 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-LOI 0903-02 LOI Ter Biesten FAC Installaties, machines en uitrusting - GG (leeg) (leeg) 295,24
Totaal GB7-01-02 - 295,24
GB7-01-03 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen IP-LOI 0903-02 LOI Ter Sporen FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: droogkast + douche Droogkast, douche aangekocht 2.000,00 1.299,99
Totaal GB7-01-03 2.000,00 1.299,99
GM1-03-04 Zorgondersteuning IP-ZORGFL 0950-00 Zorgflats FAC Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw Bouw Zorgflats: 2022: 20.000 euro (reserve) Budget gebruikt voor ondergrondse containers. Er komt wellicht nog een ereloonnota van architect. Onduidelijk wanneer en hoeveel. Voorstel om budget nu niet over te dragen en nieuw budget te voorzien indien nodig. 20.000,00 15.256,29
Totaal GM1-03-04 20.000,00 15.256,29
GX2-01-01 Zorgband IP-WZC 0953-01 WZC FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Zorgband Lopende investeringen 288.235,00 153.078,33
Totaal GX2-01-01 288.235,00 153.078,33
Eindtotaal OCMW - uitgaven 327.735,00 173.552,53

Overdracht investeringen - OCMW

Terug naar navigatie - Overdracht investeringen - OCMW
Overdracht van de investeringsuitgaven OCMW
Investeringsproject Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgethouder Algemene rekening omschrijving Interne info Commentaar Som van Uitgavekrediet Som van Aanrekeningen Som van Over te dragen Som van Overdracht_U Som van Niet overdragen
IP-LOI GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0903-01 LOI Ter Biesten FAC Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2022: droogkast, oven, renovatie trap, schilderwerken, ventilatiesysteem Droogkast, oven, schilderwerken uitgevoerd. Ventilatie niet nodig. 5.000,00 1.574,59 3.425,41 - 3.425,41
Installaties, machines en uitrusting - GG (leeg) (leeg) 295,24 -295,24 - -295,24
0903-02 LOI Ter Sporen FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: droogkast + douche Droogkast, douche aangekocht 2.000,00 1.299,99 700,01 - 700,01
Totaal IP-LOI 7.000,00 3.169,82 3.830,18 - 3.830,18
IP-NOODOPV GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0900-01 Noodopvang FAC Gebouwen - GG 2022: Noodopvang Drapstraat: renovatie woning (dubbel glas, badkamer, keuken) Project lopende, erelonen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -
Totaal IP-NOODOPV 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -
IP-SH GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0119-99 Overige algemene diensten FAC Installaties, machines en uitrusting - GG 2022: Sociaal Huis: waterontharder (3.500 euro) Afgerond 2.500,00 2.048,09 451,91 451,91
Totaal IP-SH 2.500,00 2.048,09 451,91 451,91
IP-WZC GX2-01-01 Zorgband 0953-01 WZC FIN Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Zorgband Lopende investeringen 288.235,00 153.078,33 135.156,67 135.156,67 -
Totaal IP-WZC 288.235,00 153.078,33 135.156,67 135.156,67 -
IP-ZORGFL GM1-03-04 Zorgondersteuning 0950-00 Zorgflats FAC Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw Bouw Zorgflats: 2022: 20.000 euro (reserve) Budget gebruikt voor ondergrondse containers. Er komt wellicht nog een ereloonnota van architect. Onduidelijk wanneer en hoeveel. Voorstel om budget nu niet over te dragen en nieuw budget te voorzien indien nodig. 20.000,00 15.256,29 4.743,71 - 4.743,71
Totaal IP-ZORGFL 20.000,00 15.256,29 4.743,71 - 4.743,71
327.735,00 173.552,53 154.182,47 145.156,67 9.025,80
Overdracht van de investeringsontvangsten OCMW
nihil

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA1-02: De lokale handel stimuleren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 30.886 20.000 50.886
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 27.921 20.000 47.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 27.921 20.000 47.921
c. Roerende goederen 27.921 20.000 47.921
C. Investeringen in immateriële vaste activa 2.965 2.965
D. Toegestane investeringssubsidies
PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-01: De open ruimte behouden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 143.893 2.106.095 2.249.988
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
a. Terreinen en gebouwen 2.000.000 2.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 143.893 106.095 249.988
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN
C. Verkoop van immateriële vaste activa 20.000 20.000
PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 1.516.658 465.063 1.981.721
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.480.217 443.029 1.923.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.480.217 443.029 1.923.246
a. Terreinen en gebouwen 1.377.643 405.000 1.782.643
b. Wegen en andere infrastructuur 102.574 38.029 140.603
C. Investeringen in immateriële vaste activa 36.441 22.034 58.475
II. ONTVANGSTEN 185.462 70.750 256.212
B. Verkoop van materiële vaste activa 8.987 8.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.987 8.987
b. Wegen en andere infrastructuur 8.987 8.987
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 176.475 70.750 247.225
PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 133.440 323.000 456.440
B. Investeringen in materiële vaste activa 72.122 253.000 325.122
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 72.122 253.000 325.122
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur 72.122 250.000 322.122
c. Roerende goederen 3.000 3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 61.317 70.000 131.317
II. ONTVANGSTEN 8.822 128.997 137.819
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 8.822 128.997 137.819
PRIO IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 63.000 63.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 63.000 63.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 63.000 63.000
c. Roerende goederen 63.000 63.000
II. ONTVANGSTEN 59.750 59.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 59.750 59.750
PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 1.042.433 1.692.938 2.735.372
B. Investeringen in materiële vaste activa 971.980 1.682.938 2.654.918
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 971.980 1.682.938 2.654.918
b. Wegen en andere infrastructuur 971.980 1.682.938 2.654.918
C. Investeringen in immateriële vaste activa 70.454 10.000 80.454
II. ONTVANGSTEN 317.865 1.565.954 1.883.819
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 317.865 1.565.954 1.883.819
PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 76.897 76.897
B. Investeringen in materiële vaste activa 16.072 16.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.072 16.072
b. Wegen en andere infrastructuur 16.072 16.072
C. Investeringen in immateriële vaste activa 60.825 60.825
II. ONTVANGSTEN 30.000 30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 30.000 30.000
PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-01: Afval voorkomen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 6.856 1.800 8.656
B. Investeringen in materiële vaste activa 6.856 1.800 8.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.856 1.800 8.656
c. Roerende goederen 6.856 1.800 8.656
PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-02: Afval op de juiste plaats vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 12.604 21.000 33.604
B. Investeringen in materiële vaste activa 12.604 21.000 33.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.604 21.000 33.604
c. Roerende goederen 12.604 21.000 33.604
II. ONTVANGSTEN 11.739 11.739
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.739 11.739
PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC2-01: De grond ontharden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 90.739 30.000 120.739
B. Investeringen in materiële vaste activa 90.739 30.000 120.739
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.739 30.000 120.739
a. Terreinen en gebouwen 90.739 30.000 120.739
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 267.906 575.670 843.576
B. Investeringen in materiële vaste activa 267.906 575.670 843.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 267.906 575.670 843.576
a. Terreinen en gebouwen 267.906 573.170 841.076
c. Roerende goederen 2.500 2.500
II. ONTVANGSTEN 43.901 78.099 122.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 43.901 78.099 122.000
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 528.928 147.569 676.497
B. Investeringen in materiële vaste activa 510.247 142.179 652.426
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 510.247 142.179 652.426
a. Terreinen en gebouwen 485.290 96.250 581.540
b. Wegen en andere infrastructuur 24.957 5.929 30.887
c. Roerende goederen 20.000 20.000
e. Erfgoed 20.000 20.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 14.071 14.071
D. Toegestane investeringssubsidies 4.610 5.390 10.000
II. ONTVANGSTEN 12.000 12.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 12.000 12.000
PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 29.748 230.100 259.848
B. Investeringen in materiële vaste activa 29.748 230.100 259.848
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 29.748 230.100 259.848
a. Terreinen en gebouwen 10.754 223.000 233.754
c. Roerende goederen 18.994 18.994
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed 7.100 7.100
II. ONTVANGSTEN 80.000 80.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 80.000 80.000
PRIO IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 1.150 1.500 2.650
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.150 1.500 2.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.150 1.500 2.650
e. Erfgoed 1.150 1.500 2.650
PRIO IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD3-03: Wel-zijn in Nazareth vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 6.109 6.109
B. Investeringen in materiële vaste activa 6.109 6.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.109 6.109
a. Terreinen en gebouwen 6.109 6.109
PRIO IP-PD3-05: Investeren in samenwerkingsverbanden Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 3.000 3.000
D. Toegestane investeringssubsidies 3.000 3.000
PRIO IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 177.994 1.900.000 2.077.994
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.700.000 1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.700.000 1.700.000
a. Terreinen en gebouwen 1.700.000 1.700.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 177.994 200.000 377.994
II. ONTVANGSTEN 1.065.000 1.065.000
B. Verkoop van materiële vaste activa 980.000 980.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 980.000 980.000
a. Terreinen en gebouwen 980.000 980.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa 85.000 85.000
PRIO IP-PD4-02: Investeren in een toekomstgerichte visie op onderwijs Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 33.335 33.335
B. Investeringen in materiële vaste activa 8.530 8.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.530 8.530
c. Roerende goederen 8.530 8.530
C. Investeringen in immateriële vaste activa 24.805 24.805
PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 43.166 1.314.119 1.357.284
B. Investeringen in materiële vaste activa 25.410 1.300.000 1.325.410
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 25.410 1.300.000 1.325.410
a. Terreinen en gebouwen 25.410 1.300.000 1.325.410
C. Investeringen in immateriële vaste activa 17.756 14.119 31.874
PRIO IP-PE3-02: Investeren in een papierloze en cashloze organisatie Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 11.199 144.500 155.699
B. Investeringen in materiële vaste activa 11.199 127.500 138.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.199 127.500 138.699
c. Roerende goederen 11.199 127.500 138.699
C. Investeringen in immateriële vaste activa 17.000 17.000
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 79898
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Terug naar navigatie - Evolutie financiële schulden (schema T4)
Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Financiële schulden op lange termijn 8.944.341 10.459.961 9.327.792 11.578.188 12.632.374 15.454.729
1. Financiële schulden op 1 januari 8.726.973 8.944.341 10.459.961 9.327.792 11.578.188 12.632.374
2. Nieuwe leningen 1.403.256 2.655.138 43.032 3.672.355 2.672.355 2.822.355
3. Aflossingen
4. Overboekingen -1.185.888 -1.139.518 -1.175.201 -1.421.959 -1.618.169 -
5. Andere mutaties
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.064.160 1.153.130 1.174.010 1.392.926 1.589.136 -29.033
1. Financiële schulden op 1 januari 847.147 1.064.160 1.153.130 1.174.010 1.392.926 1.589.136
2. Aflossingen -968.875 -1.050.548 -1.154.321 -1.203.043 -1.421.959 -1.618.169
3. Overboekingen 1.185.888 1.139.518 1.175.201 1.421.959 1.618.169 -
4. Andere mutaties
C. Financiële schulden op korte termijn 2.033
Totaal financiële schulden 10.008.501 11.615.124 10.501.802 12.971.114 14.221.510 15.425.696
MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 79728
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

Toelichting bij de balans (schema T5)

Terug naar navigatie - Toelichting bij de balans (schema T5)
I. Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving en waarde-vermindering Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa 15.988.741,70 - 192.272,63 60.787,44 93.760,40 80.181,74 - 15.870.835,17
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 25.000,00 25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 14.464.286,15 - 192.272,63 60.787,44 93.760,40 14.426.561,36
3. OCMW-verenigingen 1.381.746,01 80.181,74 1.301.564,27
4. Andere financiële vaste activa 117.709,54 117.709,54
C. Materiële vaste activa 73.582.470,05 2.775.772,51 - -204.024,27 - 2.769.236,36 - 73.384.981,93
1. Gemeenschapsgoederen 70.298.008,60 2.746.462,07 - -204.024,27 2.653.628,97 - 70.186.817,43
a. Terreinen en gebouwen 51.224.565,83 1.214.765,25 -21.356,50 650.207,19 51.767.767,39
b. Wegen en andere infrastructuur 11.946.822,74 1.044.267,09 - -92.859,15 1.380.313,12 11.517.917,56
c. Installaties, machines en uitrusting 226.663,43 129.375,09 103.738,38 252.300,14
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 313.193,67 251.079,10 -89.808,62 125.667,44 348.796,71
e. Leasing en soortgelijke rechten 6.586.219,93 43.032,09 393.702,84 6.235.549,18
f. Erfgoed 543,00 63.943,45 - - 64.486,45
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.085.694,49 29.310,44 - - 112.272,55 - 3.002.732,38
a. Terreinen en gebouwen 3.046.883,40 15.256,29 97.113,01 2.965.026,68
b. Installaties, machines en uitrusting 13.194,43 2.904,00 1.798,52 14.299,91
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 25.615,86 11.150,15 13.360,92 23.405,09
d. Leasing en soortgelijke rechten 0,80 0,10 0,70
3. Andere materiële vaste activa 198.766,96 - - - - 3.334,84 - 195.432,12
a. Terreinen en gebouwen 198.667,16 - 3.235,04 195.432,12
b. Roerende goederen 99,80 99,80 -
D. Immateriële vaste activa 318.341,52 299.361,98 - 69.512,91 548.190,59
II. Mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 3.663.307,71 231.380,83 308.796,54 3.585.892,00
OCMW 1.386.965,60 0,00 55.015,20 1.331.950,40
Totaal 5.050.273,31 231.380,83 363.811,74 0,00 4.917.842,40
B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het boekjaar Tussenkomst gemeente aan OCMW Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 4.470.933,26 1.273.736,33 -1.600.000,00 4.144.669,59
OCMW 2.572.678,17 -1.955.272,08 1.600.000,00 2.217.406,09
Totaal 7.043.611,43 -681.535,75 0,00 0,00 6.362.075,68
C. Herwaarderingsreserves Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 2.792.218,88 93.760,40 0,00 0,00 2.885.979,28
OCMW 0,00 0,00
Totaal 2.792.218,88 93.760,40 0,00 0,00 2.885.979,28
D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 67.139.184,53 67.139.184,53
OCMW 858.873,25 858.873,25
Totaal 67.998.057,78 0,00 0,00 0,00 67.998.057,78
Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Mutatie Boekwaarde op 31/12
Gemeente 78.065.644,38 -309.918,98 77.755.725,40
OCMW 4.818.517,02 -410.287,28 4.408.229,74
Totaal 82.884.161,40 0,00 0,00 -720.206,26 82.163.955,14
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Waarderingsregels

Terug naar navigatie - Waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgelegd bij collegebesluit van 4 juni 2014.

ALGEMENE PRINCIPES

Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor de gemeente zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

De gemeente hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. De gemeente opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

De gemeente boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

Geldbeleggingen en liquide middelen

De gemeente waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

De gemeente past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

  • Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%
  • Ouder dan 3 jaar- jonger dan 5 jaar : 40%
  • Ouder dan 5 jaar : 60%

De gemeente opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Voorraden

De voorraden die de gemeente heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

De gemeente opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen).

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. De gemeente zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van de gemeente, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die de gemeente bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover de gemeente beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert de gemeente ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt

geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor de gemeente van die vaste activa.

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor
‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor de gemeente.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

 

 

Soort Omschrijving Inhoud AFduur min AFduur max AFduur default AFduur buitengewoon onderhoud Restwaarde default
Materiële Vaste Activa Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. 0 0 0 0 0,00
Materiële Vaste Activa Terreinen - aanleg en uitrusting De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 5 15 5 5 0,00
Materiële Vaste Activa Gebouwen - bedrijfsmatige 33 33 33 10 0,00
Materiële Vaste Activa Gebouwen - bedrijfsmatig - onderhoudswerken Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 5 15 10 10 0,00
Materiële Vaste Activa Wegen - verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, .... Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …). 33 33 33
Materiële Vaste Activa Wegen - slijtlaag (vervangen) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 5 5
Materiële Vaste Activa Wegen - overige infrastructuur (straatmeub., verkeerssign., wegbeplant., ...) Onder de overige infrastructuur    betreffende de  wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 10 10 10
Materiële Vaste Activa Wegen - onderhoudswerken Onderhoudswerken      aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 5 15 10
Materiële Vaste Activa Waterlopen en waterbekkens 33 33 33
Materiële Vaste Activa Waterlopen en waterbekkens - onderhoudswerken Onderhoudswerken      aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde. 5 15 10
Materiële Vaste Activa Overige onroerende infrastructuur (riol.nt, openb verl, nutsl en kunst(bouw)w.) Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 33 33 33
Materiële Vaste Activa Overige onroerende infrastructuur - onderhoudswerken Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. 5 15 10
Materiële Vaste Activa Installaties, machines en uitrusting (werkmateriaal) Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT’s ,… 5 10 5
Materiële Vaste Activa Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 10 10
Materiële Vaste Activa Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, … 5 5 5
Materiële Vaste Activa Kantooruitrusting - informaticamateriaal Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, … 3 3 3
Materiële Vaste Activa Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. 5 10 5
Materiële Vaste Activa Kunstwerken (geen erfgoed) 0 0 0
Materiële Vaste Activa Erfgoed 0 0 0
Immateriële Vaste Activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 5 5
Immateriële Vaste Activa Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 5 5
Immateriële Vaste Activa Goodwill 5 5 5
Immateriële Vaste Activa Plannen en studies 5 5 5

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Rubriek 0 BEC AR-omschrijving Omschrijving Derde Bedrag
6.362.759,99
01307 10 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk … Toegestane waarborgen op leningen Zefier 4.067,66
094 10 Andere rechten en verplichtingen Pensioenverzekering statutair personeel AG Insurance 1.225.023,32
094 10 Andere rechten en verplichtingen Pensioenverzekering mandatarissen AG Insurance 200.251,05
095 11 Andere rechten en verplichtingen Pensioenverzekering mandatarissen AG Insurance 424.358,62
032 11 Ontvangen zekerheden Hypotheken cliënt sociale dienst Cliënt sociale dienst 15.000,00
001 11 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit Huurwaarborgen Belfius 15.300,00
080 10 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 0,00
092 10 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 3.751.222,06
092 11 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 727.537,28

Overzicht deelnemingen

Terug naar navigatie - Overzicht deelnemingen
RUBRIEK 28 BEC INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TEVOLSTORTEN HER-WAARDERING WAARDE-VERMINDERING NETTO BOEKWAARDE
8.947.727,70 19.162,30 0,00 427.105,68 15.870.835,17
280 10 AG Nazareth 25.000,00 25.000,00
281 10 Creat 2.000,00 1.500,00 500,00
284 10 EthiasCo 4,00 8.602,90 34.411,60 34.411,60
281 10 FARYS - D-aandelen 43.281,00 25,00 1.082.025,00 1.082.025,00
281 10 FARYS - F-aandelen 7.088,00 25,00 177.200,00 177.200,00
281 10 FARYS - F-aandelen (uitgiftepremie) 13,81 13,81
281 10 FARYS - T aandelen uitgiftepremie 817,89 817,89
281 10 FARYS - T-aandelen 17.952,00 2,50 44.880,00 11.160,00 33.720,00
281 10 FARYS - Z aandelen uitgiftepremie 782.293,00 782.293,00
281 10 FARYS - Z-aandelen 4,00 862.500,00 3.450.000,00 3.450.000,00
281 10 Gaselwest/Fluvius 7.369.239,11
281 10 Gaselwest/Fluvius - openbare verlichting 695.825,00 173.955,57 521.869,43
281 10 Gemeentelijke Holding 155,00 0,00
281 10 Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen 2.790,00 0,00
281 10 Intercommunale vereniging voor crematorium Westlede 9,00 2.478,94 22.310,42 22.310,42
281 10 IVM 807.900,00 807.900,00
281 10 Kleine Landeigendom Het Volk cvba 22,00 25,00 550,00 412,50 137,50
281 10 Veneco 706,00 250,00 176.500,00 176.500,00
281 10 Vlaamse Ardennen sociale huisvestingsmaatschappij 100,00 6,25 625,00 464,80 160,20
281 10 Volkshaard 200,00 12,50 2.500,00 1.875,00 625,00
281 10 Zefier 582.513,00 48.750,00 48.750,00
281 11 TMVS 4,00 1.250,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00
281 11 EthiasCo 4,00 8.602,90 34.411,60 34.411,60
283 11 Zorgband (onroerend) 1.318.919,31 141.312,78 1.177.606,53
283 11 Zorgband (roerend) 235.795,07 111.837,33 123.957,74
285 11 Vastrentende effecten 1 136,34 136,34 136,34

Toegestane leningen

Terug naar navigatie - Toegestane leningen
Toegestane leningen en andere ruiltransacties Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2022 Voorziene vorderingen 2022* Werkelijke vorderingen 2022* Verschil werkelijk - voorzien Som te ontvangen in 2023
2903 Vorderingen wegens toegestane leningen BEC 8.363.432,95 8.363.432,95 6.195.325,55 265.414,77 285.693,71 20.278,94 328.057,11
TMVW verkoop drinkwaterinstallaties 10 754.022,00 754.022,00 7.996,00 - - -
TMVW - Aquario I 10 148.043,00 148.043,00 7,87 - - -
TMVW - Aquario I herwaardering 10 270.535,26 270.535,26 180.355,26 22.545,00 22.545,00 - 22.545,00
Veneco - achtergestelde lening super dividend 2015 10 1.280.171,28 1.280.171,28 1.280.171,28 - - -
Wijkwerken vzw 10 5.785,00 5.785,00 1.928,33 1.928,33 1.928,33 -
AG Nazareth: financiering investering 2016 10 412.257,79 412.257,79 307.540,89 19.498,44 15.244,08 -4.254,36 15.244,08
AG Nazareth: financiering investering 2017 10 2.619.557,15 2.619.557,15 1.855.147,55 125.802,14 125.706,97 -95,17 125.705,64
AG Nazareth: financiering investering 2018 10 280.886,77 280.886,77 189.851,27 18.175,95 18.163,02 -12,93 18.163,02
AG Nazareth: financiering investering 2019 10 466.423,55 466.423,55 362.197,68 25.806,83 25.786,16 -20,67 25.786,16
AG Nazareth: financiering investering 2020 10 128.625,30 128.625,30 108.646,58 6.488,95 6.477,82 -11,13 6.477,82
AG Nazareth: financiering investering 2021 10 723.259,69 723.259,69 652.232,44 45.169,13 45.226,57 57,44 54.048,79
AG Nazareth: financiering investering 2022 10 1.273.866,16 1.273.866,16 1.249.250,40 24.615,76 24.615,76 60.086,61

Overzicht van de schulden op lange termijn

Terug naar navigatie - Overzicht van de schulden op lange termijn
FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2022 Voorziene aflossingen 2022* Werkelijke aflossingen 2022* Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2023
17 Schulden op lange termijn 19.434.340 19.434.340 10.501.802,48 1.178.420 1.154.321 -24.099 1.174.011
171 Obligatieleningen BEC - - - - - - -
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden BEC 10.152.965 10.152.965 4.764.107 611.694 587.595 -24.099 605.513
Eandis (openbare verlichting) 10 2.058.395 2.058.395 1.703.210 172.355 148.256 -24.099 150.175
Belfius 10 8.094.570 8.094.570 3.060.897 439.339 439.339 - 455.338
1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur BEC 9.281.375 9.281.375 5.737.696 566.727 566.727 - 568.498
Leningen ten laste van het bestuur 9.281.375 9.281.375 5.737.696 566.727 566.727 - 568.498
BNP Paribas Fortis 10 6.408.375 6.408.375 3.539.704 387.085 387.085 - 387.085
ING Bank 10 2.000.000 2.000.000 1.799.999 133.334 133.334 - 133.334
ING Bank 11 255.000 255.000 169.478 11.545 11.545 - 11.990
Belfius 11 618.000 618.000 228.515 34.762 34.762 - 36.088
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Patrimonium

Terug naar navigatie - Patrimonium
DESINVESTERINGEN BEC AR Verkoopprijs Aanschafwaarde Herwaarderingsmeerwaarden Afschrijving Waardevermindering Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde Meer-/minwaarde
Omschrijving verkocht actief 134.287,44 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 60.787,44
Veneco - verkoop aandelen (294 stuks) 10 281000 134.287,44 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 60.787,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 763… 60.787,44
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 741… 0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 663… 0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 641… 0,00

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

Terug naar navigatie - Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
G/O ONTVANGSTEN Beleidsveld Code Boekjaar 2022 Budget 2022 Verschil Verklaring
G 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 740 3.494.175 3.363.235 -130.940 Hogere inkomsten bij: - vergoeding derving onroerende voorheffing - compensatie Belgisch-Luxemburgs akkoord - VIA-middelen
G 0112 Personeelsdienst en vorming 740 -5.609 49.691 55.300 Lagere sociale maribel
G 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 700 222.359 260.000 37.641 Verkoop huisvuilzakken
G 0020 Fiscale aangelegenheden 730 9.816.484 9.785.980 -30.504 Fiscale inkomsten
G 0945 Kinderopvang 740 474.198 450.000 -24.198 Subsidies BKO
G 0309 Overig afval- en materialenbeheer 702 62.783 86.709 23.926 Inkomsten recyclagepark
G 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 700 37.127 59.471 22.345 Jeugd - vakantiewerking
G 0990 Begraafplaatsen 706 27.135 48.965 21.830 Concesses begraafplaats
O 0900 Sociale bijstand 740 548.148 280.206 -267.942 Hogere vergoedingen voor leeflonen door POD Maatschappelijke Integratie ikv Oekraïnecrisis
O 0953 Woon- en zorgcentra 745 175.376 242.269 66.892 Lagere terugvordering loonkosten statutair personeel Zorgband. Eveneens lagere uitgaven.
O 0900 Sociale bijstand 745 43.014 2.874 -40.140 Hoge terugvordering van Fedris ikv beroepsziekte personeelslid
O 0900 Sociale bijstand 705 45.647 15.302 -30.345 Hogere opbrensten voor de noodopvang ikv Oekraïnecrisis.
O 0112 Personeelsdienst en vorming 740 100.496 130.000 29.504 Inkomsten Sociale Maribel staan onder druk. Lager dan geraamd.
O 0950 Ouderenwoningen 705 27.299 56.160 28.861 Lagere ontvangsten Zorgflats dan geraamd, echter wel bezet door Oekraïners maar geboekt op ander artikel.
G/O UITGAVEN Beleidsveld Code Boekjaar 2022 Budget 2022 Verschil Verklaring
G 0800 Gewoon basisonderwijs 620 2.698.923 2.545.900 153.023 In/uit boeking lonen onderwijzend personeel
G 0119 Overige algemene diensten 620 841.376 708.064 133.313 Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 649 593.569 475.500 118.069 Hogere dotatie aan afvalintercommunale IVM
G 0110 Secretariaat 620 104.439 220.469 -116.030 Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G 0190 Overig algemeen bestuur 611 82.936 157.500 -74.564 EGW - lagere facturen dan geraamd
G 0710 Feesten en plechtigheden 620 282.283 212.513 69.770 Uitbreiding ploeg
G 0309 Overig afval- en materialenbeheer 649 193.688 260.000 -66.312 Hogere dotatie aan afvalintercommunale IVM
G 0680 Groene ruimte 620 383.037 318.003 65.034 Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G 0130 Administratieve dienstverlening 613 135.788 77.000 58.788 inzet extern personeel voor Burgerzaken
G 0720 Monumentenzorg 611 30.179 75.800 -45.621 EGW - lagere facturen dan geraamd
G 0945 Kinderopvang 620 501.807 457.646 44.161 Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G 0945 Kinderopvang 611 43.146 83.100 -39.954 EGW - lagere facturen dan geraamd
G 0119 Overige algemene diensten 621 253.394 217.706 35.687 Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G 0800 Gewoon basisonderwijs 611 79.615 115.300 -35.685 EGW - lagere facturen dan geraamd
G 0130 Administratieve dienstverlening 620 163.661 198.764 -35.103 Stijgende lonen (o.a. inflatie)
G 0703 Openbare bibliotheken 620 286.711 253.369 33.342 Stijgende lonen (o.a. inflatie)
O 0953 Woon- en zorgcentra 649 569.700 784.150 -214.450 Lagere exploitatiedotatie aan Zorgband gezien positief resultaat van 2021.
O 0900 Sociale bijstand 648 722.320 596.625 125.695 Hogere uitkering sociale steunen (incl. leeflonen) gezien energie- en Oekraïnecrisis.
O 0900 Sociale bijstand 620 453.634 525.667 -72.032 Afwijking personeelsbudget (o.a. inflatie)
O 0953 Woon- en zorgcentra 620 135.148 171.079 -35.931 Lagere kosten voor statutair personeel Zorgband
O 0950 Ouderenwoningen 610 2.982 35.000 -32.018 Zorgflats, elektriciteit en gas geboekt op ander artikel
O 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 620 5.616 36.422 -30.806 Nog geen aanwerving van een personeelslid
O 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 611 21.505 43.600 -22.095 EGW - lagere facturen dan geraamd
O 0904 Activering van tewerkstelling 620 3.530 24.778 -21.249 Lagere personeelskost dan geraamd.
O 0114 Organisatiebeheersing 621 11.707 32.606 -20.899 Lagere personeelskost dan geraamd.
O 0160 Hulp aan het buitenland 614 20.758 0 20.758 Hotelkosten noodopvang Oekraïne
O 0950 Ouderenwoningen 611 20.150 0 20.150 Zorgflats, elektriciteit en gas geboekt op ander artikel
O 0900 Sociale bijstand 613 19.513 2.500 17.013 inzet extern personeel voor sociale dienst

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

Terug naar navigatie - Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)
G/O ONTVANGSTEN Beleidsveld Code Boekjaar 2022 Budget 2022 Verschil Verklaring
G 0200 Wegen 150 44.980 1.045.454 -1.000.474 De investeringssubsidie voor de Steenweg Astene werd integraal overgedragen naar 2022. We ontvingen wel een niet-gebudgetteerde subsidie voor fietspadenaanleg i.k.v. het Kopenhagenplan van de Vlaamse Regering en een subsidie voor de aanleg van trage wegen.
G 0600 Ruimtelijke planning 281 0 134.287 -134.287 De verkoop van een deel van onze Veneco-aandelen aan Veneco.
G 0945 Kinderopvang 214 0 50.000 -50.000 Tussenkomst door Don Boso Jeugdzorg in het kader van het project 'Kinderkasteeltje' wordt later gefactureerd. Dit budget werd overgedragen naar 2023.
G/O UITGAVEN Beleidsveld Code Boekjaar 2022 Budget 2022 Verschil Verklaring
G 0200 Wegen 224 950.279 1.663.094 -712.815 Diverse wegenisprojecten, detail zie tabel van de overdrachten en de investeringen
G 0990 Begraafplaatsen 220 690.536 1.011.186 -320.651 Project Parkbegraafplaats, budget overgedragen naar 2023.
G 0670 Straatverlichting 250 43.032 172.355 -129.323 Operatie 'light as a service'. Er werd minder gerealiseerd dan geraamd door Fluvius/Gaselwest.
G 0200 Wegen 214 21.872 117.472 -95.600 Diverse wegenisprojecten (erelonen), detail zie tabel van de overdrachten en de investeringen
G 0200 Wegen 243 0 90.000 -90.000 Aankoop voertuig voor technische diensten, realisatie in 2023, budget werd overgedragen.
G 0600 Ruimtelijke planning 214 17.905 104.000 -86.095 Betreft erelonen voor RUP's, plan MER,… Budgetten overgedragen.
G 0945 Kinderopvang 214 177.994 110.000 67.994 Hogere facturen dan geraamd voor erelonen ontwerpers, architecten, studiebureaus voor project Kinderkasteeltje.
G 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 220 226.881 290.051 -63.170 Herinrichting speelzone Sterrenbos + aankoop grond Drapstraat 117. Restbudget overgedragen naar 2023.
G 0410 Brandweer 664 40.400 90.741 -50.341 Investeringssubsidie voor 2022 werd overgedragen naar 2023.
G 0790 Erediensten 664 0 40.000 -40.000 Geen opvraging van een investeringssubsidie door de eredienstbesturen.
G 0680 Groene ruimte 220 11.304 51.000 -39.696 Investeringen in bomen, restbudget overgedragen naar 2023.
G 0190 Overig algemeen bestuur 214 10.471 50.000 -39.529 Visienota's herinrichting site gemeentehuis
G 0190 Overig algemeen bestuur 221 72.812 37.000 35.812 Erelonen architecten gemeentehuis + herinrichting tentoonstellingsruimte Erfgoedhuis.
G 0703 Openbare bibliotheken 221 87.000 60.000 27.000 Project open+, teveel budget overgedragen naar 2023 waardoor het lijkt op een krediettekort. Echter, een overschot te verwachten in de rekening van 2023.
O 0953 Woon- en zorgcentra 664 153.078 288.235 -135.157 Investeringssubsidie voor 2022 werd deels overgedragen naar 2023.
O 0900 Sociale bijstand 221 0 10.000 -10.000 Noodopvang Drapstraat: renovatie pas in 2023.

Financiële risico's

Terug naar navigatie - Financiële risico's

In dit document geven we je een niet-limitatief overzicht van de potentiële risico’s met een financiële impact op het bestuur. Deze toelichting kadert in artikel 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB/2019/4.

Het team Financiën heeft de ambitie om alle onderstaande risico’s met financiële impact structureel op te volgen en te remediëren waar nodig. Op basis van structurele rapportering aan het managementteam, het college en de raad zal een structurele en transparante informatiestroom ontstaan waarop beslissingen kunnen genomen worden.


Ontvangsten
Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2022 bedraagt deze belasting 4,6 miljoen euro, d.i. 21,5% van onze exploitatieontvangsten. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit bedrag stijgen tot ongeveer 5,8 miljoen euro in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting.
Voorlopig zijn er geen elementen die wijzen op een daling van deze ontvangsten. Enerzijds moeten we rekening houden met een groeiafname door de vergrijzing van de bevolking en dus een lagere belastbare basis, maar anderzijds is de populariteit van Nazareth als woongemeente in de regio Gent een voordeel door de aantrek van tweeverdieners.

Maatregelen van de hogere overheden hebben een impact op onze ontvangsten. Het mogelijks afschaffen van de belastingschaal van 30% of eerdere maatregelen zoals de tax-shift zorgen voor lagere inkomsten voor de gemeente. Het is moeilijk te berekenen wat de netto-impact voor onze gemeente zou zijn mocht de tax-shift niet hebben plaatsgevonden.

Beheersmaatregel:

  • het maandelijks (vooruitgang van de inkohiering) en jaarlijks (evolutie van de opbrengsten) opvolgen van deze ontvangst zal ons tijdig zicht geven op de evolutie op zowel korte als lange termijn.

 

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
Deze ontvangsten zijn in 2022 gelijk aan 4,9 miljoen euro, d.i. 23% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenzone ‘de Prijkels’.

De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,…).

Beheersmaatregel:

  • opvolgen van de evolutie van de jaarlijkse opbrengsten om positieve of negatieve tendensen te ontdekken.

 

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen
De tarieven en regels van onze eigen belastingen zijn grotendeels niet gewijzigd waardoor we de ontvangsten correct kunnen inschatten. De belastingen worden doorheen het belastingjaar ingekohierd. De opvolging van de te ontvangen belastingen is intensief maar loont.
Belastingreglementen moeten door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd. Gezien het gelijk houden van deze reglementen en ze in sé enkel te hernieuwen, verwachten we geen toezichtsmaatregelen.
Doorheen het jaar trachten we een zo correct mogelijke belastingaanslag te vestigen zodat we het aantal bezwaarprocedures kunnen beperken. Het aantal in te willigen bezwaardossiers is onder controle waardoor de geraamde en ingekohierde ontvangsten nauw aansluiten bij de gerealiseerde ontvangsten. We merken wel dat er meer bezwaren worden ingediend waardoor hier meer tijd aan besteed moet worden.

Beheersmaatregelen:

  • Steeds de meest actuele informatie verzamelen om zo correct en volledig als mogelijk in te kohieren.
  • Bij de (tussentijdse) vernieuwingen van de reglementen wordt rekening gehouden met informatie die volgt uit bezwaren en betwistingen uit het verleden.

 

Toepassing van retributiereglementen
Het lokaal bestuur Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de gemeenteraad, vastgesteld door het uitvoerende orgaan.

De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.

Beheersmaatregelen

  • Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden. Een belangrijke maatregel hierin is dat we alle aparte retributiereglementen hebben opgeheven en dat alle tarieven opgenomen zijn in één centraal tariefreglement.
  • Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

 

Opvolgen inkomende subsidies
Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.

Beheersmaatregelen

  • Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.
  • Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

 

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren
De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een uitgebreid traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering. Vanwege de eigenheid zijn de vorderingen van de cliënten sociale dienst moeilijker te vorderen. We moeten hieraan de nodige aandacht blijven besteden.

Beheersmaatregelen

  • Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
  • Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
  • Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.

Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.


 
Uitgaven
De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.

Nieuwe risico's
In het voorjaar van 2022 werden we geconfronteerd met enkele nieuwe maar zeer belangrijke risico's. Deze risico's hebben een grote impact op de meerjarenplannen en moeten goed opgevolgd worden:

  • inflatie: impact op lonen (niet van toepassing in AG), allerlei exploitatieuitgaven en investeringsprojecten
  • energieprijzen: de stijgende energieprijzen (elektriciteit en gas) hebben een zeer grote impact op de exploitatieuitgaven
  • Oekraïne oorlog: impact op het verkrijgen van de grondstoffen en de prijzen van deze grondstoffen. Dit leidt tot meeruitgaven op de investeringsprojecten.
  • stijgende rente: de tijd van historisch lage rentes is voorbij waardoor het duurder wordt om te lenen. De impact van deze stijgende rentes is nihil op de bestaande schuldenportefeuille gezien allemaal vaste rentevoeten. Echter, de intresten voor de nog op te nemen leningen zullen we hoger moeten inschatten.

 

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

We houden in het Meerjarenplan rekening met de ontvangen simulaties betreffende de responsabiliseringsbijdrage. Deze extra uitgave zullen we financieren met enerzijds eigen middelen uit ons Pensioenfonds en anderzijds met middelen van de Vlaamse Overheid. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. We werken ook verder aan een tweede pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage. Heel recent (juni 2023) heeft de federale overheid beslist om de korting op de responsabiliseringsbijdrage te verminderen. De details en de impact op onze financiën zijn nog onduidelijk.

Beheersmaatregel:

  • Het blijven opvragen van simulaties met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage en de evolutie hiervan nauwgezet opvolgen.
  • Kennis verwerven met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse Overheid inzake de responsabiliseringsbijdrage.

 

Betwistingen en rechtszaken
Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan.

Beheersmaatregel:

  • Goed opvolgen van de lopende juridische geschillen
  • Reserves aanleggen voor geschillen met een groot risico
  • Onderzoek naar voldoende dekking voor onze aansprakelijkheid in de verschillende verzekeringspolissen.

 

Financiële linken met verbonden besturen
De belangrijkste werkingssubsidies betalen we aan de Politiezone,  de Hulpverleningszone en de Zorgband. De impact van het lokaal bestuur op deze begrotingen is laag. Via overleg tracht het lokaal bestuur wel te wegen op de te betalen dotaties. De uitgaven van deze besturen bestaan voornamelijk uit bezoldigingen en sociale lasten. De samendrukbare uitgaven zijn dus eerder aan de lage kant.

Een overzicht van de verbonden besturen vindt u in de documentatie. Er zijn momenteel geen verrassingen wat financiële tussenkomsten betreft bij deze besturen. Duidelijke afspraken moeten wel gemaakt worden met alle besturen zodat het lokaal bestuur wel impact heeft op haar tussenkomsten en niet louter dient als financierder. Daarom zijn zowel met de Politiezone, de Hulpverleningszone als de Zorgband afspraken gemaakt om de doorheen de jaren opgespaarde reserve terug te laten keren naar de gemeenten. Op die manier vragen we aan onze partners om minutieus te budgetteren en enkel de gelden op te vragen die nodig zijn voor hun werking. Door middel van overleg sturen we bij waar nodig en kunnen onze satellieten ook steeds kort op de bal spelen bij opportuniteiten.

Ook aan de besturen van de erediensten vragen we een zo correct mogelijke financiële planning zodat we de middelen daar waar nodig optimaal kunnen inzetten.

Beheersmaatregel:

  • Via professioneel overleg een goede en open communicatielijn opzetten met externe verbonden besturen zodat er geen financiële verrassingen komen.

 

 
Financiering
Schuldenlast beheren en onder controle houden
Het schuldsaldo op 31/12/2022 van het lokaal bestuur bedraagt 10,5 miljoen euro. Dit is 840 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2022 een autofinancieringsmarge van 1,2 miljoen euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2021 is aan een uitzonderlijk laag tarief. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico. Een volgende lening werd gegund in 2023, een eerste opname gebeurde in het voorjaar.

Belangrijk te onthouden is de stijgende rente, zowel de kortetermijn- als de langetermijrente. Dit heeft een invloed op de financiële kosten van de gemeente.

Beheersmaatregel:

  • Oog hebben voor actieve schuldfinanciering en diversificatie van de kredietportefeuille.
  • Bij de opmaak van het MJP een goede inschatting maken van de op te nemen leningen en de eraan verbonden aflossingen en intresten.

De algemene schuldenlast onder controle houden door het bepalen van ratio’s en het bewaken van de autofinancieringsmarge.


 
Organisatiebeheersing
Fraude in betalingsverkeer
Besturen worden geconfronteerd met creatieve oplossingen met het oog op het uitvoeren van financiële transacties zodat deze terechtkomen bij een malafide begunstigde. In deze optiek zijn er beheersmaatregelen in het kader van het betalingsverkeer en het verwerken van inkomende facturen. De medewerkers zijn gevraagd voorzichtigheid te bieden in wijzigende gegevens van onze leveranciers.

Ook CFO-fraude (mailverkeer van algemeen of financieel directeur aan medewerkers om betalingen uit te voeren) is in opmars. Ook hier zijn de communicatielijnen in onze organisatie uiterst kort dat we deze frauduleuze praktijken steeds hebben kunnen opvangen.

Beheersmaatregel:

  • Duidelijke afspraken maken wie wat mag wijzigen van betaalgegevens en welke informatie op welke manier opgevraagd moet worden bij onze begunstigden.

 

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:

  • Monitoringtool ontwikkelen om te komen tot realistische projectplanning.
  • Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële impact.
  • Periodieke rapportering over de vooruitgang van projecten en budgetten.

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

Terug naar navigatie - Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat
  • De gestegen energieprijzen hadden een belangrijke impact op de uitgavenbudgetten van 2022.
  Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2021
Elektriciteit (excl. openbare verlichting) 165.984,26 euro 92.641,74 euro
Elektriciteit (openbare verlichting) 306.361,50 euro 233.260,64 euro
Gas 185.788,86 euro 55.347,57 euro
Totaal 658.134,62 euro 381.249,95 euro

 

  • de inflatie van 2022 had een grote impact op de personeelskosten
  Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2020
Totale personeelskost (excl. lonen onderwijzend personeel) 8.121.406 euro 7.243.570 euro 6.783.358 euro
Relatieve stijging t.o.v. het vorige jaar +12,11% +6,8%  

 

 

Diverse toelichtingen

Terug naar navigatie - Diverse toelichtingen
  • Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa: niet van toepassing
  • Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering: niet van toepassing
  • Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar: niet van toepassing
  • Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa: de herwaarderingen van het boekjaar vindt u terug in schema T5 (Toelichting bij de balans). Bij de financiële vaste activa is er in 2022 één bewegingen op het vlak van herwaarderingen met een totale impact van 93.760,40 euro:
    • een toevoeging van een herwaardering op de Apt aandelen van Gaselwest van 93.760,40 euro in het kader van de financiering van deze deelneming, m.b. financiering door de incorporatie van overgedragen winsten of reserves
  • Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten: niet van toepassing
  • Risico’s, verliezen en ontwaardingen: niet van toepassing
  • Gebeurtenissen na balansdatum die feitelijk invloed hebben op balansdatum: niet van toepassing
  • Invloed van opbrengsten en kosten van een ander boekjaar die invloed hebben op huidige rekening: niet van toepassing
  • Correcties van fouten gevonden in boekjaar 2022 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2022: niet van toepassing
  • Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling: niet van toepassing
  • Overige informatie: niet van toepassing